建信中证500指数量化增强发起A(016267)_资产配置

建信中证500指数量化增强发起A016267CCB CHINA SECURITIES 500 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6113.67	81.52%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1087.62	14.50%
其他资产	298.08	3.97%

资产总值：7499.37万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞芯微	603893	0.43	96.99	1.31%
胜宏科技	300476	0.33	94.22	1.27%
国元证券	000728	9.95	90.84	1.22%
中金岭南	000060	14.62	83.33	1.12%
华安证券	600909	12.65	79.95	1.08%
深天马A	000050	7.98	79.16	1.07%
华工科技	000988	0.85	78.61	1.06%
格科微	688728	4.40	78.98	1.06%
科沃斯	603486	0.72	77.40	1.04%
白云机场	600004	8.10	76.79	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	53.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.85%
金融业	0.05	7.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.20%
房地产业	0.02	2.10%
采矿业	0.01	1.96%
批发和零售业	0.01	1.80%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.77%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航高科	600862	5.26	137.18	1.27%
国元证券	000728	16.39	129.32	1.19%
长沙银行	601577	12.78	127.03	1.17%
亚钾国际	000893	4.12	124.18	1.15%
通化东宝	600867	14.57	119.47	1.10%
白云机场	600004	12.98	118.12	1.09%
瑞芯微	603893	0.76	115.41	1.07%
金钼股份	601958	10.45	114.32	1.06%
安迪苏	600299	11.63	112.23	1.04%
步长制药	603858	6.90	112.06	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	54.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.72%
金融业	0.08	7.47%
采矿业	0.05	4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.49%
批发和零售业	0.03	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.61%
房地产业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江龙盛	600352	15.11	142.19	1.24%
长沙银行	601577	14.90	136.78	1.20%
燕京啤酒	000729	11.15	136.59	1.20%
山西证券	002500	21.26	125.86	1.10%
太钢不锈	000825	34.24	119.16	1.04%
天地科技	600582	18.00	115.38	1.01%
永安期货	600927	8.79	114.09	1.00%
安迪苏	600299	10.68	113.21	0.99%
浙江新能	600032	14.79	111.81	0.98%
瑞芯微	603893	0.64	110.91	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	49.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.76%
金融业	0.09	7.97%
采矿业	0.04	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.30%
科学研究和技术服务业	0.02	1.79%
批发和零售业	0.02	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.41%
房地产业	0.01	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江龙盛	600352	24.27	249.74	1.98%
国元证券	000728	28.57	238.85	1.89%
健帆生物	300529	6.78	198.93	1.57%
物产中大	600704	36.58	185.09	1.46%
光启技术	002625	3.84	183.55	1.45%
江淮汽车	600418	4.63	173.62	1.37%
山西证券	002500	25.89	162.59	1.29%
金隅冀东	000401	31.21	163.23	1.29%
江苏有线	600959	47.26	158.32	1.25%
海油发展	600968	36.65	156.50	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	54.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	9.15%
金融业	0.09	7.06%
采矿业	0.05	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.72%
批发和零售业	0.03	2.69%
租赁和商务服务业	0.02	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.51%
房地产业	0.02	1.40%
住宿和餐饮业	0.01	1.11%

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