我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-771.66 |
-1386.52 |
-540.06 |
-187.27 |
222.87 |
| 本期利润(万元) |
-271.93 |
-1906.82 |
-723.89 |
-456.60 |
47.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.15 |
-0.05 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-884.65 |
0.00 |
181.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11147.48 |
11976.92 |
15355.97 |
14994.11 |
19202.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.95 |
0.99 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.27 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1490.69 |
2165.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
18678.70 |
17348.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
18678.70 |
17348.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.61 |
15.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
20432.44 |
20702.01 |
| 负债合计(万元) |
126.15 |
1041.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
20306.29 |
19660.96 |
| 未分配利润(万元) |
-1156.07 |
772.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.61 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
-1989.80 |
-159.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-573.53 |
-324.34 |
| 其它收入(万元) |
19.46 |
12.40 |
| 收入合计(万元) |
-2536.26 |
-467.25 |
| 管理人报酬(万元) |
182.99 |
73.60 |
| 托管费(万元) |
18.30 |
7.36 |
| 其它费用(万元) |
5.23 |
2.84 |
| 费用合计(万元) |
222.92 |
88.66 |
| 利润总额(万元) |
-2759.18 |
-555.91 |
| 净利润(万元) |
-2759.18 |
-555.91 |
