资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44000.91 90.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3387.28 6.95%
其他资产 1340.26 2.75%
资产总值:48728.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 65.64 4246.08 9.07%
兆易创新 603986 18.73 3995.11 8.53%
中芯国际 00981 53.55 3889.21 8.30%
华虹半导体 01347 48.60 3549.67 7.58%
中微公司 688012 9.84 2942.24 6.28%
芯源微 688037 19.59 2919.52 6.23%
芯原股份 688521 15.76 2884.13 6.16%
北方华创 002371 6.16 2786.31 5.95%
拓荆科技 688072 8.43 2192.85 4.68%
歌尔股份 002241 51.74 1940.25 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 69.61%
信息技术 0.85 18.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 6.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 45.70 1862.92 7.53%
立讯精密 002475 50.52 1752.54 7.09%
歌尔股份 002241 61.32 1429.98 5.78%
芯源微 688037 12.10 1296.95 5.25%
兆易创新 603986 10.23 1294.87 5.24%
北方华创 002371 2.84 1255.88 5.08%
芯原股份 688521 12.51 1207.02 4.88%
拓荆科技 688072 6.24 959.58 3.88%
中微公司 688012 5.12 933.38 3.77%
恒玄科技 688608 2.61 906.77 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 70.07%
信息技术 0.35 14.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.94%