财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1579.00 |
-432.30 |
415.67 |
32.31 |
90.25 |
| 本期利润(万元) |
5864.72 |
-685.57 |
275.63 |
-451.36 |
407.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
-0.09 |
0.04 |
-0.12 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
562.98 |
0.00 |
501.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23565.64 |
10830.81 |
12561.35 |
6104.45 |
2970.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.21 |
1.30 |
1.16 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.06 |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1744.67 |
1184.89 |
1113.04 |
868.08 |
2143.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
23312.68 |
10768.41 |
3469.14 |
11384.36 |
19726.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
23312.68 |
10768.41 |
3469.14 |
11384.36 |
19726.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.23 |
9.98 |
6.36 |
11.38 |
27.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
1.66 |
1.06 |
1.90 |
4.60 |
| 资产总计(万元) |
25330.21 |
12089.05 |
4707.31 |
12507.16 |
22930.18 |
| 负债合计(万元) |
604.75 |
221.49 |
997.21 |
369.92 |
319.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
24725.46 |
11867.56 |
3710.09 |
12137.24 |
22610.19 |
| 未分配利润(万元) |
4401.61 |
1679.78 |
-1136.39 |
109.50 |
629.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.75 |
10.56 |
5.17 |
49.50 |
34.51 |
| 投资收益(万元) |
-890.95 |
452.67 |
-2205.85 |
-447.86 |
286.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-325.04 |
-359.55 |
-471.38 |
780.58 |
411.41 |
| 其它收入(万元) |
70.92 |
20.89 |
6.02 |
6.38 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1132.31 |
124.58 |
-2666.04 |
388.60 |
731.99 |
| 管理人报酬(万元) |
127.80 |
81.57 |
44.60 |
161.05 |
72.08 |
| 托管费(万元) |
21.30 |
13.60 |
7.43 |
26.84 |
12.01 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
13.81 |
7.96 |
4.04 |
1.27 |
| 费用合计(万元) |
175.54 |
122.02 |
67.18 |
227.55 |
102.57 |
| 利润总额(万元) |
-1307.85 |
2.56 |
-2733.22 |
161.05 |
629.42 |
| 净利润(万元) |
-1307.85 |
2.56 |
-2733.22 |
161.05 |
629.42 |
