建信双利分级股票(165310)_资产配置

建信双利分级股票165310CCB PRINCIPAL DUAL INCOME STRATEGY SECURITIES STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12754.00	64.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5136.14	25.82%
其他资产	2003.90	10.07%

资产总值：19894.05万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	13.47	931.96	6.76%
恒瑞医药	600276	6.61	608.69	4.42%
美的集团	000333	11.31	547.48	3.97%
兴业银行	601166	34.08	542.20	3.93%
东方证券	600958	49.84	454.54	3.30%
农业银行	601288	130.10	438.44	3.18%
五粮液	000858	3.66	421.32	3.06%
北京银行	601169	78.92	381.18	2.77%
牧原股份	002714	3.09	377.63	2.74%
贵州茅台	600519	0.34	377.74	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	36.72%
金融业	0.42	30.28%
农、林、牧、渔业	0.07	5.31%
房地产业	0.06	4.45%
建筑业	0.06	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.18%
批发和零售业	0.03	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.34%
教育	0.02	1.12%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.14	952.31	8.25%
兴业银行	601166	23.01	455.58	3.95%
五粮液	000858	3.29	437.60	3.79%
万科A	000002	12.27	394.85	3.42%
美的集团	000333	6.75	393.01	3.41%
浦发银行	600000	31.69	392.01	3.40%
海通证券	600837	20.92	323.42	2.80%
贵州茅台	600519	0.27	319.41	2.77%
北京银行	601169	53.09	301.55	2.61%
格力电器	000651	4.20	275.44	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	39.05%
金融业	0.38	33.03%
房地产业	0.06	5.19%
建筑业	0.04	3.84%
农、林、牧、渔业	0.04	3.31%
采矿业	0.03	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
教育	0.01	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.66	1015.18	8.77%
贵州茅台	600519	0.43	494.50	4.27%
美的集团	000333	7.40	377.98	3.27%
农业银行	601288	101.74	352.02	3.04%
中国建筑	601668	61.78	335.47	2.90%
民生银行	600016	51.19	308.16	2.66%
光大银行	601818	74.25	292.55	2.53%
中国太保	601601	7.11	247.93	2.14%
海康威视	002415	7.16	231.27	2.00%
格力电器	000651	3.96	226.91	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	38.02%
金融业	0.37	31.83%
房地产业	0.06	4.82%
采矿业	0.04	3.53%
建筑业	0.04	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.50%
农、林、牧、渔业	0.02	1.45%
卫生和社会工作	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	12.15	1076.91	9.38%
贵州茅台	600519	0.57	560.88	4.88%
兴业银行	601166	22.58	412.97	3.60%
中信证券	600030	17.03	405.48	3.53%
广发证券	000776	20.05	275.49	2.40%
国泰君安	601211	14.02	257.34	2.24%
绿地控股	600606	36.99	252.64	2.20%
中国石油	601857	35.41	243.62	2.12%
中国国旅	601888	2.63	233.23	2.03%
五粮液	000858	1.96	231.18	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	36.51%
金融业	0.39	33.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.41%
房地产业	0.04	3.21%
采矿业	0.04	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.09%
建筑业	0.03	2.95%
租赁和商务服务业	0.03	2.32%
农、林、牧、渔业	0.02	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.58%

五大重仓债券

2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
明阳转债	0.05	5.20	0.05%
木森转债	0.03	2.50	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.70	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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