我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
326.47 |
2184.45 |
543.85 |
1072.01 |
1015.74 |
| 本期利润(万元) |
-657.05 |
3472.68 |
323.31 |
2258.34 |
2189.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.46 |
0.04 |
0.29 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.62 |
0.00 |
20.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5698.67 |
0.00 |
5026.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13779.06 |
11541.82 |
11574.08 |
11486.28 |
11931.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.68 |
1.56 |
1.51 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
36.23 |
0.00 |
22.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.47 |
0.00 |
77.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
898.85 |
968.20 |
803.59 |
1191.68 |
3557.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
10867.42 |
10705.78 |
9342.40 |
13234.25 |
15312.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
10859.72 |
10705.78 |
9342.40 |
13234.25 |
15312.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.42 |
13.58 |
13.17 |
18.39 |
18.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
2.26 |
2.20 |
3.06 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
11803.14 |
11727.59 |
10585.81 |
14462.67 |
18923.96 |
| 负债合计(万元) |
261.32 |
241.31 |
550.05 |
233.74 |
2335.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
11541.82 |
11486.28 |
10035.76 |
14228.93 |
16588.81 |
| 未分配利润(万元) |
5698.67 |
5026.09 |
3118.11 |
5791.97 |
7665.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.73 |
3.83 |
9.08 |
5.15 |
9.89 |
| 投资收益(万元) |
2641.38 |
1318.22 |
-1343.38 |
245.45 |
2794.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1288.23 |
1186.32 |
-1265.09 |
-1453.04 |
1097.72 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
0.82 |
4.04 |
1.00 |
4.29 |
| 收入合计(万元) |
3938.74 |
2509.20 |
-2595.35 |
-1201.44 |
3906.18 |
| 管理人报酬(万元) |
169.93 |
82.98 |
204.89 |
118.00 |
219.47 |
| 托管费(万元) |
28.32 |
13.83 |
34.15 |
19.67 |
36.58 |
| 其它费用(万元) |
37.33 |
21.50 |
44.74 |
22.46 |
44.66 |
| 费用合计(万元) |
466.06 |
250.86 |
444.10 |
240.44 |
538.28 |
| 利润总额(万元) |
3472.68 |
2258.34 |
-3039.44 |
-1441.88 |
3367.90 |
| 净利润(万元) |
3472.68 |
2258.34 |
-3039.44 |
-1441.88 |
3367.90 |
