资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29151.56 66.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14542.18 33.28%
其他资产 5.66 0.01%
资产总值:43699.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 8.51 3849.04 8.93%
阳光电源 300274 20.34 3294.67 7.65%
中际旭创 300308 6.44 2599.70 6.03%
东威科技 688700 40.99 1608.84 3.73%
亨通光电 600487 68.51 1573.69 3.65%
欣旺达 300207 46.48 1570.56 3.65%
高德红外 002414 117.42 1450.14 3.37%
恒瑞医药 600276 19.12 1368.32 3.18%
冰轮环境 000811 94.48 1275.48 2.96%
立讯精密 002475 19.68 1273.32 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 61.88%
采矿业 0.11 2.56%
租赁和商务服务业 0.09 2.17%
金融业 0.05 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 58.71 2316.30 6.09%
宁德时代 300750 8.73 2202.89 5.79%
高德红外 002414 196.73 2016.48 5.30%
立讯精密 002475 55.85 1937.44 5.09%
北方华创 002371 3.86 1706.05 4.48%
亨通光电 600487 104.72 1602.23 4.21%
金诚信 603979 28.19 1309.14 3.44%
兆易创新 603986 10.22 1292.88 3.40%
科达利 002850 10.32 1168.25 3.07%
恒瑞医药 600276 19.77 1026.27 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 63.22%
采矿业 0.20 5.26%
租赁和商务服务业 0.15 3.95%
金融业 0.14 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.01%
建筑业 0.07 1.72%
批发和零售业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.47 47.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%