资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33075.05 83.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6373.17 16.15%
其他资产 3.30 0.01%
资产总值:39451.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.03 2790.94 7.09%
东威科技 688700 53.88 2103.56 5.34%
北方华创 002371 4.14 1721.41 4.37%
比亚迪 002594 4.26 1597.07 4.06%
神火股份 000933 84.81 1591.04 4.04%
科达利 002850 12.13 1478.41 3.75%
恒瑞医药 600276 29.22 1437.62 3.65%
西部超导 688122 29.09 1348.25 3.42%
信捷电气 603416 22.08 1329.22 3.38%
人福医药 600079 56.63 1166.58 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 79.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.90%
租赁和商务服务业 0.08 2.06%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 144.68 2491.47 6.30%
宁德时代 300750 8.32 2214.18 5.60%
森麒麟 002984 84.62 2086.63 5.28%
北方华创 002371 4.96 1938.58 4.90%
中兴通讯 000063 44.75 1807.90 4.57%
神火股份 000933 106.34 1797.23 4.55%
立讯精密 002475 40.12 1635.29 4.14%
比亚迪 002594 5.58 1577.24 3.99%
歌尔股份 002241 55.83 1440.97 3.64%
晶方科技 603005 49.23 1390.75 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.12 78.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 10.74%
采矿业 0.04 1.01%
批发和零售业 0.02 0.46%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.47 47.40 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 47.40 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%