我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5236.52 |
-19909.01 |
-8941.93 |
-6678.08 |
-1966.10 |
| 本期利润(万元) |
-4548.97 |
-17688.23 |
-14854.10 |
1163.68 |
8642.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
-0.79 |
-0.69 |
0.05 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65342.52 |
0.00 |
87464.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81995.66 |
94593.40 |
103388.05 |
125554.89 |
157825.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.53 |
4.73 |
4.92 |
5.60 |
5.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
373.40 |
0.00 |
459.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14013.94 |
22138.85 |
17571.10 |
6085.80 |
5459.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
80969.97 |
109404.72 |
107006.68 |
35207.23 |
34993.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
80969.97 |
109404.72 |
107006.68 |
35207.23 |
34993.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.82 |
161.39 |
149.25 |
47.49 |
48.83 |
| 应付托管费(万元) |
16.47 |
26.90 |
24.88 |
7.91 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
94999.39 |
131565.29 |
124632.35 |
41467.83 |
40641.56 |
| 负债合计(万元) |
405.99 |
6010.40 |
1568.93 |
597.24 |
1027.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
94593.40 |
125554.89 |
123063.42 |
40870.59 |
39613.74 |
| 未分配利润(万元) |
74611.98 |
103130.16 |
100852.76 |
34173.09 |
33706.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
88.90 |
59.53 |
74.55 |
22.68 |
30.17 |
| 投资收益(万元) |
-18075.49 |
-5602.06 |
-9372.85 |
-3284.80 |
7120.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2220.78 |
7841.76 |
-4333.70 |
1457.53 |
-903.01 |
| 其它收入(万元) |
86.93 |
70.22 |
69.36 |
17.10 |
15.09 |
| 收入合计(万元) |
-15678.88 |
2369.44 |
-13562.64 |
-1787.49 |
6263.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1702.87 |
1024.67 |
1049.08 |
233.64 |
322.71 |
| 托管费(万元) |
283.81 |
170.78 |
174.85 |
38.94 |
53.78 |
| 其它费用(万元) |
22.68 |
10.31 |
20.35 |
9.51 |
19.10 |
| 费用合计(万元) |
2009.36 |
1205.76 |
1244.28 |
282.09 |
713.68 |
| 利润总额(万元) |
-17688.23 |
1163.68 |
-14806.93 |
-2069.58 |
5549.34 |
| 净利润(万元) |
-17688.23 |
1163.68 |
-14806.93 |
-2069.58 |
5549.34 |
