财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7495.41 1879.14 1918.52 -6800.29 -3279.83
本期利润(万元) 12550.51 2740.19 2092.65 -5717.42 5591.75
加权平均份额本期利润(元) 1.65 0.32 0.24 -0.35 0.35
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.99 0.00 -7.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 25462.02 0.00 26394.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.18 0.00 2.96 0.00
期末基金资产净值(万元) 43082.13 38065.21 39380.83 39541.27 73886.37
期末基金份额净值(元) 6.40 4.75 4.66 4.43 4.74
本期净值增长率(%) 0.00 7.13 0.00 -6.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 375.00 0.00 343.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7385.59 6747.65 9098.06 14013.94 22138.85
交易性金融资产(万元) 30843.84 35991.67 64085.62 80969.97 109404.72
其中:股票投资(万元) 30843.84 35991.67 64085.62 80969.97 109404.72
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 36.92 47.88 73.17 98.82 161.39
应付托管费(万元) 6.15 7.98 12.19 16.47 26.90
资产总计(万元) 38232.10 42742.60 73189.27 94999.39 131565.29
负债合计(万元) 166.89 3201.33 140.20 405.99 6010.40
所有者权益合计(万元) 38065.21 39541.27 73049.07 94593.40 125554.89
未分配利润(万元) 30052.05 30623.12 56250.11 74611.98 103130.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.85 40.73 20.08 88.90 59.53
投资收益(万元) 2152.47 -5841.09 -7741.67 -18075.49 -5602.06
公允价值变动收益(万元) 861.05 1082.86 619.68 2220.78 7841.76
其它收入(万元) 1.23 30.48 12.00 86.93 70.22
收入合计(万元) 3021.61 -4687.02 -7089.91 -15678.88 2369.44
管理人报酬(万元) 233.02 866.58 482.14 1702.87 1024.67
托管费(万元) 38.84 144.43 80.36 283.81 170.78
其它费用(万元) 9.56 19.40 11.12 22.68 10.31
费用合计(万元) 281.42 1030.41 573.62 2009.36 1205.76
利润总额(万元) 2740.19 -5717.42 -7663.53 -17688.23 1163.68
净利润(万元) 2740.19 -5717.42 -7663.53 -17688.23 1163.68