资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 394106.77 82.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 75133.59 15.78%
其他资产 6945.54 1.46%
资产总值:476185.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 26.40 7537.20 1.60%
金诚信 603979 92.26 6434.42 1.36%
中材科技 002080 157.33 5352.37 1.13%
三美股份 603379 87.53 5148.51 1.09%
瑞芯微 603893 21.39 4824.31 1.02%
科沃斯 603486 42.77 4597.77 0.97%
艾力斯 688578 40.82 4500.39 0.95%
华工科技 000988 48.76 4509.32 0.95%
芯动联科 688582 57.05 4372.73 0.93%
亚钾国际 000893 112.45 4404.67 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.12 57.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.94 8.33%
金融业 3.64 7.71%
采矿业 1.46 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 2.04%
批发和零售业 0.77 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 1.18%
房地产业 0.33 0.70%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.29%
农、林、牧、渔业 0.11 0.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 45.98 6178.79 1.38%
长江证券 000783 879.43 6094.48 1.37%
燕京啤酒 000729 377.62 4882.63 1.09%
赤峰黄金 600988 186.79 4647.34 1.04%
亚钾国际 000893 141.42 4262.40 0.96%
国元证券 000728 545.05 4300.43 0.96%
艾力斯 688578 44.78 4166.51 0.93%
横店东磁 002056 259.50 3671.93 0.82%
中船防务 600685 130.24 3541.28 0.79%
海信视像 600060 153.63 3536.47 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.93 53.64%
金融业 4.15 9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.32 7.43%
采矿业 2.10 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.50 3.37%
批发和零售业 0.71 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 1.32%
文化、体育和娱乐业 0.48 1.08%
房地产业 0.27 0.61%
租赁和商务服务业 0.13 0.29%