- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 9880.13 | 15331.47 | -23384.48 | -12632.38 | -22810.91 |
| 本期利润(万元) | 9278.71 | 28835.82 | 37757.15 | -8535.85 | -2712.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.17 | 0.22 | -0.05 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.11 | 0.00 | -2.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 245996.66 | 0.00 | 232579.31 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 399465.97 | 401856.25 | 446789.06 | 402449.71 | 409767.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.64 | 2.58 | 2.59 | 2.37 | 2.40 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.18 | 0.00 | -2.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 157.83 | 0.00 | 136.92 | 0.00 |