资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54052.13 89.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6034.44 10.03%
其他资产 87.19 0.14%
资产总值:60173.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 314.51 3616.86 6.11%
华夏航空 002928 333.95 3346.18 5.65%
歌尔股份 002241 72.86 2732.10 4.61%
春秋航空 601021 50.78 2715.71 4.59%
中联重科 000157 313.68 2512.58 4.24%
招商轮船 601872 252.29 2240.36 3.78%
松原安全 300893 49.87 1989.65 3.36%
法拉电子 600563 13.74 1736.74 2.93%
天岳先进 688234 20.24 1663.03 2.81%
华利集团 300979 30.19 1600.67 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 62.98%
交通运输、仓储和邮政业 1.23 20.79%
科学研究和技术服务业 0.17 2.89%
批发和零售业 0.14 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.74%
房地产业 0.03 0.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 67.69 3766.95 5.77%
永辉超市 601933 563.67 2761.98 4.23%
华夏航空 002928 303.98 2526.07 3.87%
豪威集团 603501 19.47 2484.72 3.81%
歌尔股份 002241 96.05 2239.79 3.43%
法拉电子 600563 19.20 2094.53 3.21%
凯莱英 002821 23.57 2080.05 3.19%
首旅酒店 600258 141.62 2001.09 3.07%
新泉股份 603179 41.85 1965.55 3.01%
徐工机械 000425 252.69 1963.40 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 53.48%
交通运输、仓储和邮政业 1.14 17.51%
批发和零售业 0.31 4.70%
住宿和餐饮业 0.22 3.36%
房地产业 0.09 1.44%
租赁和商务服务业 0.08 1.30%
金融业 0.07 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.85%
采矿业 0.02 0.29%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 12.98 1520.51 0.36%
赛轮转债 4.35 554.67 0.13%
奕瑞转债 2.21 274.54 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2349.72 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%