财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4681.51 |
-2068.41 |
-1026.21 |
-16980.80 |
-11241.56 |
| 本期利润(万元) |
10380.12 |
-2707.45 |
-469.42 |
-754.83 |
11208.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.02 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9186.98 |
0.00 |
17319.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52149.57 |
57599.15 |
80979.23 |
99719.16 |
154655.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.72 |
3.06 |
3.15 |
3.16 |
3.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
206.00 |
0.00 |
216.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11195.91 |
14124.69 |
14986.27 |
19285.48 |
25943.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
54759.08 |
102737.52 |
153736.44 |
196533.83 |
287407.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
54759.08 |
102737.52 |
153736.44 |
196533.83 |
287407.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.44 |
122.89 |
169.36 |
221.20 |
384.64 |
| 应付托管费(万元) |
10.91 |
20.48 |
28.23 |
36.87 |
64.11 |
| 资产总计(万元) |
66199.95 |
118424.27 |
169172.38 |
217344.72 |
313994.60 |
| 负债合计(万元) |
966.10 |
8377.50 |
695.68 |
1242.78 |
2683.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
65233.85 |
110046.77 |
168476.70 |
216101.95 |
311310.65 |
| 未分配利润(万元) |
43876.39 |
75212.77 |
113228.34 |
147854.81 |
225005.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.40 |
261.18 |
125.53 |
473.69 |
304.67 |
| 投资收益(万元) |
-1750.09 |
-17320.96 |
-15546.94 |
-44694.86 |
-17577.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-722.77 |
17382.67 |
8138.20 |
855.06 |
7925.38 |
| 其它收入(万元) |
12.33 |
57.46 |
22.39 |
234.93 |
182.67 |
| 收入合计(万元) |
-2373.13 |
380.34 |
-7260.82 |
-43131.18 |
-9164.42 |
| 管理人报酬(万元) |
519.79 |
1953.97 |
1074.83 |
4639.29 |
2966.27 |
| 托管费(万元) |
86.63 |
325.66 |
179.14 |
773.22 |
494.38 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
20.10 |
11.34 |
22.80 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
633.96 |
2366.71 |
1307.37 |
5699.94 |
3658.51 |
| 利润总额(万元) |
-3007.10 |
-1986.37 |
-8568.20 |
-48831.12 |
-12822.93 |
| 净利润(万元) |
-3007.10 |
-1986.37 |
-8568.20 |
-48831.12 |
-12822.93 |
