资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46707.29 88.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4661.16 8.87%
其他资产 1194.27 2.27%
资产总值:52562.72万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中兴通讯 000063 90.78 3667.67 7.01%
亨通光电 600487 201.46 3469.15 6.63%
北方华创 002371 7.12 2783.92 5.32%
比亚迪 002594 9.65 2727.67 5.22%
兆易创新 603986 24.35 2600.58 4.97%
宁德时代 300750 6.91 1839.12 3.52%
立讯精密 002475 44.88 1829.31 3.50%
寒武纪 688256 2.75 1812.46 3.47%
森麒麟 002984 73.19 1804.87 3.45%
晶方科技 603005 54.97 1552.90 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 74.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 12.86%
租赁和商务服务业 0.05 1.02%
采矿业 0.03 0.66%
批发和零售业 0.02 0.32%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南华铁 603300 658.21 3547.76 6.35%
中天科技 600522 176.19 2729.18 4.89%
东方财富 300059 130.56 2650.37 4.75%
比亚迪 002594 8.42 2587.55 4.63%
中际旭创 300308 16.09 2492.32 4.46%
神火股份 000933 122.69 2463.62 4.41%
北方华创 002371 6.48 2371.55 4.25%
亨通光电 600487 139.83 2364.53 4.23%
合合信息 688615 9.37 2296.92 4.11%
石头科技 688169 7.59 2108.61 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 65.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 9.46%
租赁和商务服务业 0.35 6.35%
金融业 0.33 5.82%
采矿业 0.23 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.11%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.46 45.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%