资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64178.90 90.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4894.63 6.93%
其他资产 1596.96 2.26%
资产总值:70670.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 86.13 5571.75 8.13%
中芯国际 688981 36.63 5132.35 7.49%
英维克 002837 45.08 3605.34 5.26%
中际旭创 300308 8.91 3596.79 5.25%
芯原股份 688521 18.88 3454.60 5.04%
复旦微电 688385 48.99 3265.00 4.77%
兆易创新 603986 14.80 3157.84 4.61%
新易盛 300502 8.39 3068.81 4.48%
芯源微 688037 19.10 2846.63 4.16%
东威科技 688700 70.36 2761.44 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 87.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 6.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 7.59 3357.35 6.87%
东威科技 688700 75.76 2988.57 6.12%
立讯精密 002475 86.13 2987.85 6.11%
高德红外 002414 230.50 2362.62 4.84%
亨通光电 600487 153.68 2351.23 4.81%
兆易创新 603986 16.41 2076.22 4.25%
沪电股份 002463 32.97 1403.86 2.87%
宁德时代 300750 4.94 1246.98 2.55%
中国软件 600536 25.10 1173.93 2.40%
胜宏科技 300476 8.34 1120.73 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 72.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.20%
租赁和商务服务业 0.16 3.34%
采矿业 0.05 1.02%
建筑业 0.05 0.97%
批发和零售业 0.03 0.71%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.46 45.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%