财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8409.31 |
2934.99 |
3402.75 |
-2070.35 |
-2488.52 |
| 本期利润(万元) |
17653.05 |
4881.66 |
2974.96 |
-817.71 |
4262.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.99 |
0.24 |
0.14 |
-0.03 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28416.66 |
0.00 |
28343.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60755.80 |
48672.32 |
47639.18 |
52053.25 |
55545.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.41 |
2.40 |
2.31 |
2.19 |
2.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
140.30 |
0.00 |
119.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7163.49 |
4479.04 |
5623.90 |
8689.05 |
10496.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
41789.71 |
46707.29 |
47249.23 |
57669.65 |
81213.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
41789.71 |
46707.29 |
47249.23 |
57669.65 |
81213.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.17 |
54.24 |
52.73 |
68.93 |
110.45 |
| 应付托管费(万元) |
7.70 |
9.04 |
8.79 |
11.49 |
18.41 |
| 资产总计(万元) |
49103.92 |
52562.72 |
53018.25 |
66768.48 |
92002.73 |
| 负债合计(万元) |
242.07 |
264.17 |
773.23 |
1185.39 |
2471.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
48861.85 |
52298.55 |
52245.01 |
65583.09 |
89531.67 |
| 未分配利润(万元) |
28526.40 |
28476.33 |
27198.42 |
36439.44 |
55917.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.80 |
49.82 |
24.12 |
74.08 |
41.77 |
| 投资收益(万元) |
3256.62 |
-1364.18 |
-4391.98 |
-10076.71 |
-2648.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1903.12 |
1215.28 |
201.45 |
467.72 |
5336.86 |
| 其它收入(万元) |
46.85 |
31.57 |
3.45 |
25.04 |
14.84 |
| 收入合计(万元) |
5227.39 |
-67.51 |
-4162.97 |
-9509.88 |
2744.55 |
| 管理人报酬(万元) |
284.94 |
641.39 |
335.26 |
1147.58 |
686.83 |
| 托管费(万元) |
47.49 |
106.90 |
55.88 |
191.26 |
114.47 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.80 |
10.35 |
20.80 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
342.67 |
768.92 |
402.44 |
1362.68 |
813.56 |
| 利润总额(万元) |
4884.72 |
-836.43 |
-4565.41 |
-10872.55 |
1931.00 |
| 净利润(万元) |
4884.72 |
-836.43 |
-4565.41 |
-10872.55 |
1931.00 |
