建信精工制造指数增强(001397)_资产配置

建信精工制造指数增强001397CCB PRINCIPAL ENHANCED SECURITY INVESTMENT FUND FOR THE MANUFACTURE OF PRECISION MANUFACTURING INDEX

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4985.72	85.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	816.13	13.91%
其他资产	63.33	1.08%

资产总值：5865.18万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.21	444.38	7.64%
中际旭创	300308	0.68	417.24	7.17%
新易盛	300502	0.66	282.66	4.86%
阳光电源	300274	1.01	172.07	2.96%
汇川技术	300124	1.36	102.45	1.76%
隆基绿能	601012	5.20	94.70	1.63%
中航机载	600372	6.45	86.56	1.49%
中国铁建	601186	10.91	83.68	1.44%
上港集团	600018	14.09	76.37	1.31%
光启技术	002625	1.54	75.09	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	64.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.05%
建筑业	0.02	2.88%
金融业	0.01	2.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.36%
批发和零售业	0.01	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%
采矿业	0.00	0.38%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.32	530.64	8.54%
中际旭创	300308	0.59	239.79	3.86%
新易盛	300502	0.66	239.95	3.86%
阳光电源	300274	1.08	174.29	2.81%
中兴通讯	000063	2.65	120.95	1.95%
隆基绿能	601012	6.45	116.16	1.87%
汇川技术	300124	1.36	114.00	1.83%
上港集团	600018	18.81	102.51	1.65%
中国建筑	601668	18.06	98.43	1.58%
中国中车	601766	11.42	85.31	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	63.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.58%
建筑业	0.02	3.51%
金融业	0.01	1.99%
租赁和商务服务业	0.01	1.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.72%
房地产业	0.00	0.63%
采矿业	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.58	398.51	7.26%
顺丰控股	002352	2.15	104.83	1.91%
中国铁建	601186	12.85	102.93	1.88%
中航机载	600372	8.22	99.13	1.81%
京沪高铁	601816	16.81	96.66	1.76%
汇川技术	300124	1.34	86.52	1.58%
豪迈科技	002595	1.46	86.46	1.58%
上港集团	600018	14.83	84.68	1.54%
白云机场	600004	9.07	82.54	1.50%
中国中车	601766	11.29	79.48	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	55.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	12.67%
建筑业	0.03	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.26%
金融业	0.02	3.15%
采矿业	0.01	1.42%
批发和零售业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.51	381.94	7.11%
中国建筑	601668	20.09	105.67	1.97%
汇川技术	300124	1.41	96.12	1.79%
中远海控	601919	6.48	94.28	1.75%
上港集团	600018	15.69	91.00	1.69%
中国中车	601766	12.27	86.63	1.61%
中兴通讯	000063	2.50	85.55	1.59%
科达制造	600499	9.40	79.05	1.47%
光启技术	002625	1.97	74.49	1.39%
阳光电源	300274	1.03	71.21	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	58.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	10.16%
建筑业	0.03	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
金融业	0.02	2.89%
采矿业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.01	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%

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