财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
708.32 |
317.36 |
199.73 |
167.01 |
-343.52 |
| 本期利润(万元) |
1401.91 |
268.97 |
-17.46 |
640.60 |
595.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.09 |
-0.01 |
0.20 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2553.43 |
0.00 |
2445.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6212.54 |
5487.27 |
5375.48 |
5587.43 |
5766.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.36 |
1.87 |
1.77 |
1.78 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
12.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.03 |
0.00 |
77.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
746.86 |
517.67 |
529.89 |
579.39 |
508.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
4573.63 |
5019.68 |
4679.95 |
4732.03 |
4440.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
4573.63 |
5019.68 |
4679.95 |
4732.03 |
4440.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.43 |
4.83 |
4.38 |
3.94 |
3.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.97 |
0.88 |
0.79 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
5568.73 |
5655.06 |
5308.98 |
5454.31 |
5110.68 |
| 负债合计(万元) |
81.46 |
67.64 |
80.55 |
198.12 |
115.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
5487.27 |
5587.43 |
5228.43 |
5256.19 |
4995.62 |
| 未分配利润(万元) |
2553.43 |
2445.55 |
1948.97 |
1924.30 |
2296.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.94 |
1.03 |
2.28 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
356.97 |
254.91 |
-118.48 |
-411.06 |
67.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.39 |
473.59 |
207.45 |
-36.26 |
154.82 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
3.19 |
1.30 |
2.35 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
310.38 |
733.63 |
91.29 |
-442.69 |
224.83 |
| 管理人报酬(万元) |
26.64 |
52.55 |
25.77 |
47.80 |
24.67 |
| 托管费(万元) |
5.33 |
10.51 |
5.15 |
9.56 |
4.93 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
29.95 |
16.04 |
29.14 |
14.53 |
| 费用合计(万元) |
41.41 |
93.03 |
46.96 |
86.51 |
44.14 |
| 利润总额(万元) |
268.97 |
640.60 |
44.33 |
-529.19 |
180.69 |
| 净利润(万元) |
268.97 |
640.60 |
44.33 |
-529.19 |
180.69 |
