建信现代服务业股票(001781)_资产配置

建信现代服务业股票001781CCB PRINCIPAL MODERN SERVICE INDUSTRY STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	944.78	86.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	140.11	12.89%
其他资产	2.16	0.20%

资产总值：1087.06万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.33	83.02	8.02%
工商银行	601398	12.94	68.32	6.60%
古井贡酒	000596	0.26	67.60	6.53%
国电电力	600795	13.32	67.27	6.50%
招商蛇口	001979	7.12	67.28	6.50%
山西汾酒	600809	0.27	66.17	6.40%
招商银行	600036	2.04	65.69	6.35%
保利发展	600048	6.62	60.44	5.84%
牧原股份	002714	1.38	59.55	5.76%
东方财富	300059	4.47	57.62	5.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	31.14%
金融业	0.02	18.52%
农、林、牧、渔业	0.02	14.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	14.53%
房地产业	0.01	12.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	13.24	309.02	8.74%
招商银行	600036	10.35	287.94	8.15%
工商银行	601398	58.71	280.63	7.94%
药明康德	603259	3.34	243.02	6.88%
保利发展	600048	21.79	215.72	6.10%
唐人神	002567	28.31	212.32	6.01%
招商蛇口	001979	22.15	211.09	5.97%
中信证券	600030	10.02	204.11	5.77%
国电电力	600795	48.92	203.51	5.76%
东方财富	300059	14.40	202.18	5.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	27.58%
制造业	0.09	25.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	14.50%
房地产业	0.04	12.08%
科学研究和技术服务业	0.02	6.88%
农、林、牧、渔业	0.01	3.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.33	286.98	7.33%
长江电力	600900	10.60	235.74	6.02%
中国平安	601318	4.67	225.56	5.76%
招商银行	600036	6.81	224.53	5.73%
工商银行	601398	47.53	222.44	5.68%
宁波银行	002142	8.28	222.48	5.68%
招商蛇口	001979	17.52	217.07	5.54%
万科A	000002	16.47	215.43	5.50%
保利发展	600048	16.48	209.96	5.36%
东方财富	300059	13.65	207.48	5.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	30.38%
金融业	0.11	28.16%
房地产业	0.06	16.41%
科学研究和技术服务业	0.03	7.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.02%
农、林、牧、渔业	0.01	3.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	3.58	371.00	9.75%
贵州茅台	600519	0.21	355.11	9.33%
泸州老窖	000568	1.61	337.41	8.87%
中炬高新	600872	8.36	307.56	8.08%
古井贡酒	000596	1.20	296.86	7.80%
今世缘	603369	5.49	289.87	7.62%
唐人神	002567	34.58	229.96	6.04%
中国平安	601318	4.75	220.40	5.79%
招商银行	600036	6.41	209.99	5.52%
长江电力	600900	9.48	209.13	5.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	70.76%
金融业	0.04	11.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.50%
农、林、牧、渔业	0.02	4.82%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.04	4.10	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.10	0.30%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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