资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 854.74 85.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 144.60 14.42%
其他资产 3.25 0.32%
资产总值:1002.59万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.45 96.28 9.85%
工商银行 601398 13.02 90.10 9.22%
东方财富 300059 3.40 87.79 8.98%
长江电力 600900 2.72 80.38 8.23%
国投电力 600886 4.18 69.47 7.11%
招商蛇口 001979 5.62 57.55 5.89%
迈瑞医疗 300760 0.21 53.55 5.48%
宁德时代 300750 0.19 50.54 5.17%
美的集团 000333 0.65 48.89 5.00%
古井贡酒 000596 0.28 48.52 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 38.19%
金融业 0.03 28.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 15.33%
房地产业 0.01 5.89%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 4.72 95.82 9.18%
招商银行 600036 2.49 93.65 8.98%
长江电力 600900 2.72 81.74 7.83%
工商银行 601398 13.02 80.46 7.71%
招商蛇口 001979 6.11 74.85 7.17%
迈瑞医疗 300760 0.21 61.53 5.90%
国电电力 600795 11.20 61.26 5.87%
牧原股份 002714 1.30 60.20 5.77%
山西汾酒 600809 0.27 59.10 5.66%
古井贡酒 000596 0.28 56.85 5.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 30.72%
金融业 0.03 25.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 13.71%
农、林、牧、渔业 0.01 11.51%
房地产业 0.01 7.17%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.04 4.10 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.10 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%