建信现代服务业股票(001781)_资产配置

建信现代服务业股票001781CCB PRINCIPAL MODERN SERVICE INDUSTRY STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	731.27	79.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	187.31	20.35%
其他资产	2.09	0.23%

资产总值：920.67万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	11.34	82.78	9.14%
东方财富	300059	2.31	62.65	6.91%
宁德时代	300750	0.15	60.30	6.66%
恺英网络	002517	1.71	48.02	5.30%
长江电力	600900	1.64	44.69	4.93%
乖宝宠物	301498	0.41	38.51	4.25%
浙文互联	600986	4.65	38.32	4.23%
小商品城	600415	2.04	37.84	4.18%
巨人网络	002558	0.73	32.98	3.64%
神州泰岳	300002	2.12	30.25	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	23.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	22.87%
金融业	0.02	18.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	4.61%
租赁和商务服务业	0.00	4.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	11.68	88.65	9.80%
招商银行	600036	1.86	85.47	9.45%
长江电力	600900	2.72	81.98	9.06%
东方财富	300059	3.40	78.64	8.70%
国投电力	600886	3.96	58.37	6.45%
宁德时代	300750	0.20	50.44	5.58%
招商蛇口	001979	5.62	49.29	5.45%
美的集团	000333	0.68	49.10	5.43%
中国平安	601318	0.81	44.94	4.97%
海大集团	002311	0.76	44.53	4.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	32.91%
制造业	0.03	31.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	15.52%
房地产业	0.00	5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	13.02	89.71	9.62%
招商银行	600036	2.07	89.61	9.61%
东方财富	300059	3.40	76.77	8.23%
长江电力	600900	2.72	75.64	8.11%
国投电力	600886	4.07	58.73	6.30%
山西汾酒	600809	0.26	55.71	5.97%
美的集团	000333	0.68	53.38	5.72%
招商蛇口	001979	5.62	51.54	5.52%
宁德时代	300750	0.20	50.59	5.42%
迈瑞医疗	300760	0.21	49.14	5.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	42.52%
金融业	0.03	27.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	14.41%
房地产业	0.01	5.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.45	96.28	9.85%
工商银行	601398	13.02	90.10	9.22%
东方财富	300059	3.40	87.79	8.98%
长江电力	600900	2.72	80.38	8.23%
国投电力	600886	4.18	69.47	7.11%
招商蛇口	001979	5.62	57.55	5.89%
迈瑞医疗	300760	0.21	53.55	5.48%
宁德时代	300750	0.19	50.54	5.17%
美的集团	000333	0.65	48.89	5.00%
古井贡酒	000596	0.28	48.52	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	38.19%
金融业	0.03	28.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	15.33%
房地产业	0.01	5.89%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.04	4.10	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.10	0.30%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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