| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.98 | -352.47 | 6.36 | -374.78 | -343.42 |
| 本期利润(万元) | -16.48 | -134.41 | 105.73 | -207.64 | -147.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | -0.16 | 0.15 | -0.21 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -11.65 | 0.00 | -15.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 201.58 | 0.00 | 194.67 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 932.79 | 977.20 | 1043.36 | 975.84 | 1034.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.34 | 1.42 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.58 | 0.00 | -4.01 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.64 | 0.00 | 40.52 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 143.85 | 124.22 | 408.69 | 338.54 | 198.06 |
| 交易性金融资产(万元) | 854.74 | 869.43 | 3177.87 | 3515.70 | 1110.79 |
| 其中：股票投资(万元) | 854.74 | 869.43 | 3177.87 | 3515.70 | 1110.79 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.01 | 1.00 | 3.64 | 4.75 | 1.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.17 | 0.17 | 0.61 | 0.79 | 0.28 |
| 资产总计(万元) | 1002.59 | 999.85 | 3590.84 | 3863.75 | 1362.85 |
| 负债合计(万元) | 25.39 | 24.00 | 56.51 | 58.17 | 47.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 977.20 | 975.84 | 3534.34 | 3805.58 | 1314.86 |
| 未分配利润(万元) | 301.63 | 247.71 | 1003.34 | 1207.33 | 525.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.59 | 0.30 | 1.86 | 1.06 | 1.03 |
| 投资收益(万元) | -335.58 | -363.36 | -388.42 | -68.40 | -254.37 |
| 公允价值变动收益(万元) | 218.05 | 167.14 | -183.39 | -362.56 | -29.99 |
| 其它收入(万元) | 3.03 | 2.98 | 4.05 | 3.90 | 0.25 |
| 收入合计(万元) | -113.90 | -192.93 | -565.90 | -426.01 | -283.07 |
| 管理人报酬(万元) | 13.73 | 7.95 | 54.71 | 30.03 | 22.20 |
| 托管费(万元) | 2.29 | 1.32 | 9.12 | 5.01 | 3.70 |
| 其它费用(万元) | 4.49 | 5.44 | 5.92 | 2.95 | 5.89 |
| 费用合计(万元) | 20.51 | 14.71 | 69.75 | 37.99 | 31.79 |
| 利润总额(万元) | -134.41 | -207.64 | -635.65 | -464.00 | -314.86 |
| 净利润(万元) | -134.41 | -207.64 | -635.65 | -464.00 | -314.86 |