财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.97 |
-3.18 |
4.98 |
-352.47 |
6.36 |
| 本期利润(万元) |
73.95 |
-17.23 |
-16.48 |
-134.41 |
105.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.16 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
-11.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
186.13 |
0.00 |
201.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
906.00 |
904.45 |
932.79 |
977.20 |
1043.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.42 |
1.42 |
1.45 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.33 |
0.00 |
51.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.82 |
143.85 |
124.22 |
408.69 |
338.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
807.90 |
854.74 |
869.43 |
3177.87 |
3515.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
807.90 |
854.74 |
869.43 |
3177.87 |
3515.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
1.01 |
1.00 |
3.64 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.17 |
0.17 |
0.61 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
968.26 |
1002.59 |
999.85 |
3590.84 |
3863.75 |
| 负债合计(万元) |
63.81 |
25.39 |
24.00 |
56.51 |
58.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
904.45 |
977.20 |
975.84 |
3534.34 |
3805.58 |
| 未分配利润(万元) |
269.12 |
301.63 |
247.71 |
1003.34 |
1207.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.59 |
0.30 |
1.86 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
2.93 |
-335.58 |
-363.36 |
-388.42 |
-68.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.06 |
218.05 |
167.14 |
-183.39 |
-362.56 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
3.03 |
2.98 |
4.05 |
3.90 |
| 收入合计(万元) |
-10.82 |
-113.90 |
-192.93 |
-565.90 |
-426.01 |
| 管理人报酬(万元) |
5.46 |
13.73 |
7.95 |
54.71 |
30.03 |
| 托管费(万元) |
0.91 |
2.29 |
1.32 |
9.12 |
5.01 |
| 其它费用(万元) |
0.04 |
4.49 |
5.44 |
5.92 |
2.95 |
| 费用合计(万元) |
6.42 |
20.51 |
14.71 |
69.75 |
37.99 |
| 利润总额(万元) |
-17.23 |
-134.41 |
-207.64 |
-635.65 |
-464.00 |
| 净利润(万元) |
-17.23 |
-134.41 |
-207.64 |
-635.65 |
-464.00 |
