资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2219.08 91.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 89.12 3.69%
其他资产 106.32 4.40%
资产总值:2414.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 15.85 127.75 5.35%
长江电力 600900 4.60 125.35 5.25%
中国平安 601318 1.86 102.50 4.29%
工业富联 601138 1.47 97.03 4.06%
阳光电源 300274 0.57 92.33 3.86%
中国汽研 601965 5.14 91.90 3.85%
苏泊尔 002032 1.82 86.91 3.64%
黔源电力 002039 5.17 87.01 3.64%
招商银行 600036 2.13 86.07 3.60%
国泰海通 601211 4.04 76.23 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 39.83%
金融业 0.05 22.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 9.35%
租赁和商务服务业 0.01 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.08%
科学研究和技术服务业 0.01 4.04%
建筑业 0.01 3.59%
采矿业 0.01 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.99%
教育 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 21.76 158.85 5.94%
格力电器 000651 2.19 98.37 3.68%
中国神华 601088 2.40 97.30 3.64%
金杯电工 002533 9.67 94.19 3.52%
伊利股份 600887 3.33 92.84 3.47%
国电南瑞 600406 3.86 86.50 3.24%
招商银行 600036 1.79 82.25 3.08%
中国汽研 601965 4.50 79.88 2.99%
中国平安 601318 1.42 78.78 2.95%
招商公路 001965 6.34 76.08 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 36.71%
金融业 0.03 12.58%
采矿业 0.03 10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 7.16%
租赁和商务服务业 0.02 5.94%
科学研究和技术服务业 0.02 5.80%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.60%
建筑业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国06 0.10 10.66 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.66 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%