资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2740.84 88.63%
债券 10.36 0.33%
银行存款和结算备付金 308.11 9.96%
其他资产 33.20 1.07%
资产总值:3092.50万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 22.88 160.62 5.45%
长江电力 600900 5.44 151.29 5.13%
贵州茅台 600519 0.08 124.88 4.24%
中国神华 601088 3.13 120.04 4.07%
重庆银行 601963 11.70 113.61 3.85%
苏试试验 300416 5.82 99.81 3.39%
格力电器 000651 2.19 99.56 3.38%
伊利股份 600887 3.45 96.88 3.29%
江苏金租 600901 18.00 94.68 3.21%
金杯电工 002533 8.97 93.83 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 36.15%
金融业 0.04 11.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 10.17%
采矿业 0.03 9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.22%
租赁和商务服务业 0.02 5.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.64%
科学研究和技术服务业 0.01 3.39%
建筑业 0.00 0.64%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.50%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 22.88 160.85 5.28%
招商银行 600036 3.10 121.83 4.00%
贵州茅台 600519 0.08 121.92 4.00%
江苏金租 600901 20.64 107.74 3.54%
双汇发展 000895 4.14 107.47 3.53%
金杯电工 002533 10.60 104.30 3.42%
中国神华 601088 2.39 103.92 3.41%
招商公路 001965 7.14 99.60 3.27%
工商银行 601398 14.08 97.43 3.20%
长江电力 600900 3.28 96.92 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 31.43%
金融业 0.06 18.74%
采矿业 0.03 10.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 9.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.89%
租赁和商务服务业 0.02 5.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.90%
建筑业 0.00 0.93%
教育 0.00 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国06 0.10 10.36 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.36 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%