我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.43 |
-55.07 |
-64.70 |
21.00 |
52.37 |
| 本期利润(万元) |
3.65 |
-26.97 |
-55.69 |
43.63 |
69.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.08 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
85.35 |
0.00 |
160.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1094.38 |
750.68 |
794.33 |
853.48 |
894.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
1.23 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.83 |
0.00 |
23.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.38 |
56.46 |
60.87 |
61.20 |
110.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
695.41 |
777.79 |
838.10 |
968.56 |
1126.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
695.41 |
777.79 |
838.10 |
958.32 |
1090.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.24 |
36.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
1.05 |
1.20 |
1.24 |
1.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.18 |
0.20 |
0.21 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
760.77 |
869.35 |
922.98 |
1043.33 |
1266.24 |
| 负债合计(万元) |
10.10 |
15.86 |
11.16 |
15.46 |
49.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
750.68 |
853.48 |
911.82 |
1027.87 |
1216.55 |
| 未分配利润(万元) |
85.35 |
160.04 |
138.02 |
227.40 |
402.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.24 |
0.52 |
0.27 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
-37.75 |
30.61 |
-105.35 |
-116.66 |
815.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.10 |
22.63 |
-125.24 |
-42.24 |
-287.54 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
25.94 |
| 收入合计(万元) |
-9.11 |
53.53 |
-230.00 |
-158.57 |
556.76 |
| 管理人报酬(万元) |
11.83 |
6.76 |
15.15 |
7.77 |
25.63 |
| 托管费(万元) |
1.97 |
1.13 |
2.52 |
1.29 |
4.27 |
| 其它费用(万元) |
4.06 |
2.02 |
4.04 |
2.50 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
17.86 |
9.90 |
21.72 |
11.57 |
74.29 |
| 利润总额(万元) |
-26.97 |
43.63 |
-251.72 |
-170.14 |
482.47 |
| 净利润(万元) |
-26.97 |
43.63 |
-251.72 |
-170.14 |
482.47 |
