财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.13 |
-12.97 |
-23.89 |
262.98 |
19.44 |
| 本期利润(万元) |
54.53 |
-61.20 |
-112.58 |
327.86 |
230.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
0.29 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
24.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
710.48 |
0.00 |
829.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2389.85 |
2672.31 |
2947.64 |
3047.40 |
1585.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.36 |
1.32 |
1.37 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
21.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.22 |
0.00 |
37.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.37 |
240.37 |
128.74 |
48.38 |
56.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
2490.64 |
2787.46 |
1090.93 |
695.41 |
777.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
2479.99 |
2787.46 |
1090.93 |
695.41 |
777.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.67 |
1.18 |
0.76 |
1.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.45 |
0.20 |
0.13 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
2784.07 |
3117.13 |
1223.97 |
760.77 |
869.35 |
| 负债合计(万元) |
111.76 |
69.73 |
12.53 |
10.10 |
15.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
2672.31 |
3047.40 |
1211.44 |
750.68 |
853.48 |
| 未分配利润(万元) |
710.48 |
829.49 |
130.35 |
85.35 |
160.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.66 |
0.23 |
0.43 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
3.41 |
280.91 |
1.68 |
-37.75 |
30.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.23 |
64.88 |
-0.78 |
28.10 |
22.63 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
1.21 |
0.32 |
0.12 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-41.99 |
347.66 |
1.47 |
-9.11 |
53.53 |
| 管理人报酬(万元) |
16.42 |
16.07 |
5.73 |
11.83 |
6.76 |
| 托管费(万元) |
2.74 |
2.68 |
0.95 |
1.97 |
1.13 |
| 其它费用(万元) |
0.06 |
1.06 |
2.12 |
4.06 |
2.02 |
| 费用合计(万元) |
19.21 |
19.81 |
8.80 |
17.86 |
9.90 |
| 利润总额(万元) |
-61.20 |
327.86 |
-7.34 |
-26.97 |
43.63 |
| 净利润(万元) |
-61.20 |
327.86 |
-7.34 |
-26.97 |
43.63 |
