资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10195.79 79.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2590.83 20.19%
其他资产 47.95 0.37%
资产总值:12834.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 15.67 1121.19 9.02%
药明康德 603259 7.64 855.91 6.89%
新产业 300832 11.62 793.91 6.39%
迈瑞医疗 300760 2.86 702.67 5.65%
众生药业 002317 40.36 697.42 5.61%
荣昌生物 688331 4.40 514.52 4.14%
凯莱英 002821 4.34 493.46 3.97%
芯原股份 688521 2.66 487.29 3.92%
京新药业 002020 22.13 458.53 3.69%
诺诚健华 688428 14.78 421.66 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 63.47%
科学研究和技术服务业 0.16 12.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 21.40 1110.66 8.89%
华东医药 000963 16.13 651.01 5.21%
药明康德 603259 7.32 509.11 4.08%
长春高新 000661 5.06 501.85 4.02%
舒泰神 300204 12.36 460.78 3.69%
益方生物 688382 13.67 448.79 3.59%
苑东生物 688513 10.83 444.51 3.56%
首药控股 688197 12.19 441.43 3.53%
华海药业 600521 23.57 439.17 3.52%
山外山 688410 30.08 427.14 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 75.48%
批发和零售业 0.07 5.21%
科学研究和技术服务业 0.05 4.08%
建筑业 0.04 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.50%