财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2496.52 |
-911.07 |
-396.82 |
-2765.89 |
-1517.69 |
| 本期利润(万元) |
2032.32 |
-39.71 |
-69.67 |
-2693.72 |
1724.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.25 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-17.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2927.09 |
0.00 |
3631.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12144.47 |
12117.05 |
12805.66 |
13494.23 |
16351.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.36 |
1.36 |
1.37 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.34 |
0.00 |
36.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1549.21 |
1462.14 |
2704.51 |
4294.93 |
5096.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
11189.51 |
13645.14 |
14036.27 |
17848.97 |
21801.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
11189.51 |
13645.14 |
14036.27 |
17848.97 |
21801.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.69 |
15.89 |
16.82 |
23.49 |
32.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
2.65 |
2.80 |
3.91 |
5.47 |
| 资产总计(万元) |
12842.09 |
15321.19 |
16849.26 |
23116.32 |
26954.30 |
| 负债合计(万元) |
350.38 |
456.70 |
427.72 |
1684.07 |
996.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
12491.71 |
14864.49 |
16421.54 |
21432.25 |
25957.43 |
| 未分配利润(万元) |
3326.37 |
3991.05 |
4501.44 |
8132.91 |
11188.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
11.38 |
6.43 |
17.31 |
9.15 |
| 投资收益(万元) |
-876.03 |
-2828.42 |
-2778.47 |
-4574.63 |
-763.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
907.37 |
45.64 |
-81.63 |
-1223.72 |
-3057.29 |
| 其它收入(万元) |
4.84 |
6.29 |
3.24 |
35.12 |
27.52 |
| 收入合计(万元) |
39.57 |
-2765.10 |
-2850.43 |
-5745.92 |
-3783.86 |
| 管理人报酬(万元) |
78.80 |
205.07 |
108.13 |
409.61 |
258.17 |
| 托管费(万元) |
13.13 |
34.18 |
18.02 |
68.27 |
43.03 |
| 其它费用(万元) |
7.59 |
15.32 |
8.15 |
16.34 |
8.39 |
| 费用合计(万元) |
100.75 |
260.85 |
137.63 |
505.93 |
316.32 |
| 利润总额(万元) |
-61.19 |
-3025.95 |
-2988.06 |
-6251.85 |
-4100.18 |
| 净利润(万元) |
-61.19 |
-3025.95 |
-2988.06 |
-6251.85 |
-4100.18 |
