资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8760.03 91.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 792.81 8.24%
其他资产 62.82 0.65%
资产总值:9615.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.53 1016.26 10.69%
腾讯控股 00700 1.62 978.11 10.29%
中芯国际 00981 13.44 976.40 10.28%
工业富联 601138 13.89 916.88 9.65%
北方华创 002371 1.86 842.29 8.86%
中际旭创 300308 1.96 791.21 8.33%
阿里巴巴-W 09988 4.78 772.44 8.13%
立讯精密 002475 9.95 643.67 6.77%
春风动力 603129 2.26 606.25 6.38%
海光信息 688041 1.14 288.24 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 60.31%
信息技术 0.11 11.77%
通讯服务 0.10 10.29%
非日常消费品 0.08 8.20%
工业 0.01 1.53%
金融 0.00 0.08%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 14.53 794.21 10.12%
宁德时代 300750 3.06 771.29 9.83%
腾讯控股 00700 1.63 745.82 9.51%
福耀玻璃 600660 12.98 739.99 9.43%
比亚迪 002594 1.96 650.54 8.29%
北方华创 002371 1.12 495.28 6.31%
春风动力 603129 2.21 478.46 6.10%
中芯国际 00981 9.93 404.86 5.16%
泡泡玛特 09992 1.66 403.59 5.14%
理想汽车-W 02015 3.37 328.84 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 47.50%
信息技术 0.12 15.28%
通讯服务 0.09 10.99%
非日常消费品 0.08 9.64%
金融 0.05 5.79%
日常生活消费品 0.02 2.86%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.22 22.10 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.10 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%