资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5903.82 88.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 583.24 8.74%
其他资产 183.13 2.75%
资产总值:6670.18万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 10.53 657.07 9.92%
小米集团-W 01810 19.98 638.33 9.63%
宁德时代 300750 2.33 619.25 9.35%
腾讯控股 00700 1.54 592.79 8.95%
泡泡玛特 09992 5.62 466.74 7.04%
中国移动 600941 3.95 466.73 7.04%
中芯国际 00981 15.30 450.56 6.80%
金山云 03896 49.04 270.64 4.08%
海康威视 002415 8.34 256.04 3.86%
东阿阿胶 000423 3.07 192.55 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 36.61%
信息技术 0.15 22.91%
非日常消费品 0.08 11.32%
通讯服务 0.06 8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.74%
金融业 0.00 0.50%
房地产业 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.64 664.49 10.88%
美团-W 03690 3.89 604.05 9.89%
腾讯控股 00700 1.40 562.43 9.21%
福耀玻璃 600660 8.34 485.39 7.95%
星宇股份 601799 2.86 422.34 6.91%
比亚迪 002594 1.36 417.94 6.84%
香港交易所 00388 1.32 388.30 6.36%
安踏体育 02020 4.52 384.99 6.30%
泡泡玛特 09992 5.71 274.03 4.49%
途虎-W 09690 11.20 234.83 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 43.39%
非日常消费品 0.16 25.55%
通讯服务 0.06 9.21%
金融 0.04 6.36%
房地产业 0.02 3.63%
房地产 0.01 1.61%
医疗保健 0.01 1.13%
能源 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.22 22.10 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.10 0.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%