| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 500.81 | 231.82 | -269.96 | -62.65 | -140.94 |
| 本期利润(万元) | 555.12 | 1211.43 | 810.25 | 185.08 | 188.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.32 | 0.22 | 0.05 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 21.78 | 0.00 | 3.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2719.54 | 0.00 | 1604.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7594.28 | 6625.28 | 6108.54 | 5423.53 | 5315.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.83 | 1.70 | 1.64 | 1.42 | 1.42 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 24.27 | 0.00 | 4.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 69.63 | 0.00 | 42.01 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 578.38 | 972.73 | 781.10 | 1182.48 | 611.81 |
| 交易性金融资产(万元) | 5903.82 | 4447.65 | 4493.50 | 5219.50 | 6522.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 5903.82 | 4447.65 | 4493.50 | 5219.50 | 6522.59 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.50 | 5.52 | 5.35 | 7.68 | 9.35 |
| 应付托管费(万元) | 1.08 | 0.92 | 0.89 | 1.28 | 1.56 |
| 资产总计(万元) | 6670.18 | 5482.66 | 5492.04 | 6485.44 | 7341.26 |
| 负债合计(万元) | 44.90 | 59.13 | 269.47 | 244.70 | 59.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 6625.28 | 5423.53 | 5222.57 | 6240.74 | 7281.40 |
| 未分配利润(万元) | 2719.54 | 1604.37 | 1396.64 | 2258.74 | 3046.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.25 | 2.65 | 6.87 | 3.19 | 10.12 |
| 投资收益(万元) | 314.01 | -20.92 | -1044.32 | -354.76 | -1141.04 |
| 公允价值变动收益(万元) | 979.61 | 247.73 | -244.99 | -198.19 | -598.17 |
| 其它收入(万元) | 1.99 | 0.38 | 0.58 | 0.44 | 1.49 |
| 收入合计(万元) | 1301.86 | 229.85 | -1281.85 | -549.31 | -1727.60 |
| 管理人报酬(万元) | 66.78 | 32.09 | 88.75 | 51.13 | 136.80 |
| 托管费(万元) | 11.13 | 5.35 | 14.79 | 8.52 | 22.80 |
| 其它费用(万元) | 12.51 | 7.33 | 14.72 | 7.35 | 18.95 |
| 费用合计(万元) | 90.43 | 44.77 | 118.26 | 67.00 | 178.55 |
| 利润总额(万元) | 1211.43 | 185.08 | -1400.12 | -616.31 | -1906.15 |
| 净利润(万元) | 1211.43 | 185.08 | -1400.12 | -616.31 | -1906.15 |