建信深证基本面60ETF联接C(006363)_资产配置

建信深证基本面60ETF联接C006363SHENZHENG FUNDAMENTALS 60 TRADING LETTER OF SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION OPEN INDEX FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	535.33	20.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1798.12	68.60%
其他资产	287.84	10.98%

资产总值：2621.29万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.13	50.65	0.17%
美的集团	000333	0.48	34.88	0.12%
京东方A	000725	6.60	27.46	0.09%
万科A	000002	3.90	26.87	0.09%
格力电器	000651	0.72	28.60	0.09%
平安银行	000001	2.14	24.27	0.08%
立讯精密	002475	0.34	21.99	0.07%
五粮液	000858	0.16	19.44	0.06%
TCL科技	000100	3.77	16.24	0.05%
中兴通讯	000063	0.26	11.87	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.28%
金融业	0.01	0.20%
房地产业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.60	43.32	0.12%
宁德时代	300750	0.16	39.35	0.11%
格力电器	000651	0.90	40.43	0.11%
京东方A	000725	8.15	32.52	0.09%
平安银行	000001	2.65	31.99	0.09%
万科A	000002	4.56	29.28	0.08%
五粮液	000858	0.20	23.78	0.07%
比亚迪	002594	0.05	16.60	0.05%
TCL科技	000100	4.21	18.22	0.05%
潍柴动力	000338	1.02	15.69	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.11%
金融业	0.01	0.19%
房地产业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.65	51.02	0.14%
格力电器	000651	1.00	45.46	0.12%
平安银行	000001	2.70	30.40	0.08%
京东方A	000725	7.72	32.04	0.08%
宁德时代	300750	0.13	31.87	0.08%
TCL科技	000100	3.96	17.61	0.05%
比亚迪	002594	0.05	18.75	0.05%
五粮液	000858	0.15	19.70	0.05%
立讯精密	002475	0.35	14.31	0.04%
潍柴动力	000338	0.97	15.92	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.09%
金融业	0.01	0.20%
房地产业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.78	58.67	0.15%
格力电器	000651	1.20	54.54	0.14%
万科A	000002	6.51	47.26	0.12%
宁德时代	300750	0.16	41.50	0.11%
平安银行	000001	3.24	37.91	0.10%
京东方A	000725	9.27	40.70	0.10%
五粮液	000858	0.18	25.21	0.06%
TCL科技	000100	4.75	23.88	0.06%
立讯精密	002475	0.42	17.12	0.04%
中兴通讯	000063	0.42	16.97	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.26%
金融业	0.01	0.23%
房地产业	0.01	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	19.00	1924.14	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1924.14	5.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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