资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 717.49 22.90%
债券 2065.91 65.95%
银行存款和结算备付金 334.68 10.68%
其他资产 14.66 0.47%
资产总值:3132.73万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.78 58.67 0.15%
格力电器 000651 1.20 54.54 0.14%
万科A 000002 6.51 47.26 0.12%
宁德时代 300750 0.16 41.50 0.11%
平安银行 000001 3.24 37.91 0.10%
京东方A 000725 9.27 40.70 0.10%
五粮液 000858 0.18 25.21 0.06%
TCL科技 000100 4.75 23.88 0.06%
立讯精密 002475 0.42 17.12 0.04%
中兴通讯 000063 0.42 16.97 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.26%
金融业 0.01 0.23%
房地产业 0.01 0.18%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 8.68 84.37 0.19%
格力电器 000651 1.64 78.62 0.18%
美的集团 000333 1.04 79.10 0.18%
京东方A 000725 12.36 55.25 0.13%
宁德时代 300750 0.21 51.89 0.12%
平安银行 000001 4.32 52.75 0.12%
五粮液 000858 0.24 39.00 0.09%
TCL科技 000100 6.33 28.98 0.07%
潍柴动力 000338 1.56 24.76 0.06%
比亚迪 002594 0.08 24.58 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 1.56%
房地产业 0.01 0.28%
金融业 0.01 0.28%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 20.50 2065.91 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2065.91 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%