| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15.03 | 0.14 | -1.06 | -0.59 | 3.12 |
| 本期利润(万元) | 201.90 | 222.31 | 14.18 | 45.01 | -94.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.39 | 0.02 | 0.07 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.48 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | -6.32 |
| 期末可供分配利润(万元) | 4179.89 | 0.00 | 661.01 | 0.00 | 716.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.40 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 1.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7219.68 | 1414.96 | 1232.95 | 1300.99 | 1346.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.41 | 2.56 | 2.16 | 2.21 | 2.14 |
| 本期净值增长率(%) | 12.97 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | -7.01 |
| 累计净值增长率(%) | 46.29 | 0.00 | 30.62 | 0.00 | 29.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 323.20 | 2344.55 | 2204.01 | 2106.28 | 2279.67 |
| 交易性金融资产(万元) | 39245.24 | 34951.03 | 35471.59 | 33743.02 | 34755.28 |
| 其中：股票投资(万元) | 717.49 | 515.95 | 804.16 | 626.87 | 656.56 |
| 其中：债券投资(万元) | 2065.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.44 | 1.18 | 1.29 | 1.09 | 1.17 |
| 应付托管费(万元) | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| 资产总计(万元) | 39594.57 | 37310.70 | 37731.76 | 35871.25 | 37068.46 |
| 负债合计(万元) | 87.31 | 55.05 | 55.47 | 51.12 | 64.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 39507.26 | 37255.66 | 37676.29 | 35820.13 | 37003.82 |
| 未分配利润(万元) | 23440.49 | 20303.79 | 20342.15 | 20378.84 | 21094.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.56 | 4.08 | 8.17 | 4.01 | 9.21 |
| 投资收益(万元) | 749.33 | 76.27 | 270.81 | 190.85 | 736.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4346.29 | 373.81 | -2660.46 | -221.56 | -8657.46 |
| 其它收入(万元) | 10.01 | 1.42 | 3.84 | 2.02 | 9.17 |
| 收入合计(万元) | 5113.18 | 455.58 | -2377.64 | -24.68 | -7903.02 |
| 管理人报酬(万元) | 14.93 | 7.29 | 14.35 | 7.11 | 15.20 |
| 托管费(万元) | 2.99 | 1.46 | 2.87 | 1.42 | 3.04 |
| 其它费用(万元) | 16.25 | 8.06 | 16.21 | 8.30 | 16.72 |
| 费用合计(万元) | 43.57 | 20.04 | 40.92 | 20.69 | 45.56 |
| 利润总额(万元) | 5069.61 | 435.54 | -2418.56 | -45.37 | -7948.58 |
| 净利润(万元) | 5069.61 | 435.54 | -2418.56 | -45.37 | -7948.58 |