资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4951.29 93.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 341.71 6.44%
其他资产 12.74 0.24%
资产总值:5305.74万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.50 787.84 14.90%
中国平安 601318 13.99 722.30 13.66%
美的集团 000333 6.18 485.44 9.18%
宁德时代 300750 1.88 475.53 9.00%
格力电器 000651 7.26 330.04 6.24%
五粮液 000858 1.81 238.24 4.51%
伊利股份 600887 7.88 221.27 4.19%
中国神华 601088 5.21 199.87 3.78%
陕西煤业 601225 6.22 123.22 2.33%
中国太保 601601 3.39 109.02 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 68.34%
金融业 0.09 16.21%
采矿业 0.04 7.73%
租赁和商务服务业 0.00 0.75%
批发和零售业 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.49 753.92 14.07%
中国平安 601318 13.84 728.68 13.59%
宁德时代 300750 1.86 494.76 9.23%
美的集团 000333 6.11 459.89 8.58%
格力电器 000651 7.18 326.33 6.09%
五粮液 000858 1.79 251.20 4.69%
伊利股份 600887 7.80 235.40 4.39%
中国神华 601088 5.15 224.00 4.18%
陕西煤业 601225 6.15 143.05 2.67%
中国太保 601601 3.35 114.17 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 67.43%
金融业 0.09 16.21%
采矿业 0.05 8.61%
租赁和商务服务业 0.00 0.82%
批发和零售业 0.00 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.16%