资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5113.36 93.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 325.37 5.95%
其他资产 30.10 0.55%
资产总值:5468.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.73 756.66 13.91%
宁德时代 300750 1.85 743.70 13.67%
贵州茅台 600519 0.49 714.34 13.13%
美的集团 000333 6.10 443.51 8.15%
格力电器 000651 7.12 282.81 5.20%
五粮液 000858 1.77 215.48 3.96%
伊利股份 600887 7.69 209.78 3.86%
中国神华 601088 5.11 196.80 3.62%
陕西煤业 601225 6.10 122.00 2.24%
中国太保 601601 3.32 116.60 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 68.16%
金融业 0.09 16.67%
采矿业 0.04 7.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.94 773.39 15.16%
贵州茅台 600519 0.50 711.38 13.94%
宁德时代 300750 1.88 474.17 9.29%
美的集团 000333 6.19 447.20 8.76%
格力电器 000651 7.23 324.77 6.36%
伊利股份 600887 7.80 217.46 4.26%
五粮液 000858 1.80 214.47 4.20%
中国神华 601088 5.19 210.47 4.12%
中国太保 601601 3.37 126.41 2.48%
陕西煤业 601225 6.19 119.10 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 66.19%
金融业 0.09 18.12%
采矿业 0.04 7.96%
租赁和商务服务业 0.00 0.79%
批发和零售业 0.00 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.24%