财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.90 |
79.17 |
-0.95 |
103.56 |
71.15 |
| 本期利润(万元) |
387.42 |
-160.52 |
-112.96 |
599.37 |
859.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.05 |
-0.03 |
0.16 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1124.23 |
0.00 |
1318.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4742.33 |
4460.13 |
4609.85 |
4750.79 |
5491.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.34 |
1.35 |
1.38 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.41 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.70 |
0.00 |
38.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335.83 |
327.16 |
417.04 |
315.70 |
352.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
4783.59 |
5021.26 |
4837.27 |
4858.01 |
4782.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4783.59 |
5021.26 |
4837.27 |
4858.01 |
4782.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
3.44 |
3.30 |
3.13 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.46 |
0.44 |
0.42 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
5122.98 |
5378.74 |
5256.67 |
5177.73 |
5136.95 |
| 负债合计(万元) |
20.45 |
18.61 |
48.20 |
27.87 |
31.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
5102.53 |
5360.13 |
5208.47 |
5149.86 |
5105.59 |
| 未分配利润(万元) |
1274.69 |
1478.04 |
1039.52 |
934.85 |
1133.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
2.63 |
1.30 |
2.73 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
115.47 |
188.01 |
91.75 |
-20.48 |
123.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-271.03 |
556.49 |
65.37 |
-113.82 |
-50.77 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
1.97 |
0.94 |
1.11 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
-153.50 |
749.10 |
159.36 |
-130.46 |
75.21 |
| 管理人报酬(万元) |
19.32 |
40.52 |
20.09 |
39.38 |
19.93 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
5.40 |
2.68 |
5.25 |
2.66 |
| 其它费用(万元) |
5.14 |
29.94 |
16.03 |
32.14 |
16.03 |
| 费用合计(万元) |
28.29 |
78.34 |
39.98 |
79.65 |
40.08 |
| 利润总额(万元) |
-181.79 |
670.77 |
119.37 |
-210.11 |
35.13 |
| 净利润(万元) |
-181.79 |
670.77 |
119.37 |
-210.11 |
35.13 |
