建信高股息主题股票(008177)_资产配置

建信高股息主题股票008177CCB HIGH DIVIDEND THEME STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54679.95	92.80%
债券	31.30	0.05%
银行存款和结算备付金	3855.61	6.54%
其他资产	356.74	0.61%

资产总值：58923.61万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信达生物	01801	44.68	3932.48	6.72%
新易盛	300502	8.12	2970.05	5.08%
瀚蓝环境	600323	100.61	2719.40	4.65%
腾讯控股	00700	3.93	2378.85	4.07%
中金黄金	600489	99.52	2182.48	3.73%
德昌电机控股	00179	58.05	2157.04	3.69%
中际旭创	300308	5.19	2095.10	3.58%
圆通速递	600233	111.11	2038.91	3.48%
阳光电源	300274	11.97	1938.90	3.31%
宏创控股	002379	104.92	1821.41	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	37.48%
采矿业	0.72	12.37%
医疗保健	0.66	11.28%
非日常消费品	0.47	8.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	5.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	4.65%
信息技术	0.25	4.19%
通讯服务	0.24	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.48%
材料	0.13	2.21%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生制药	01530	113.95	2457.63	6.56%
瀚蓝环境	600323	100.61	2449.78	6.54%
招商银行	600036	43.22	1985.96	5.30%
长江电力	600900	53.34	1607.67	4.29%
腾讯控股	00700	3.43	1573.38	4.20%
信达生物	01801	20.83	1489.39	3.98%
成都银行	601838	69.29	1392.73	3.72%
美的集团	000333	17.88	1290.94	3.45%
华东医药	000963	30.47	1229.77	3.28%
中国移动	00941	14.80	1175.58	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	18.20%
金融业	0.64	17.11%
医疗保健	0.48	12.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	7.72%
通讯服务	0.27	7.34%
非日常消费品	0.23	6.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	4.29%
金融	0.16	4.24%
采矿业	0.16	4.24%
批发和零售业	0.15	4.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	105.03	2509.09	6.83%
云铝股份	000807	110.57	1917.28	5.22%
阿里巴巴-W	09988	16.15	1907.18	5.19%
招商银行	600036	43.22	1870.99	5.09%
腾讯控股	00700	3.43	1573.16	4.28%
长江电力	600900	53.34	1483.39	4.04%
美的集团	000333	17.88	1403.58	3.82%
中国联通	00762	148.60	1191.68	3.24%
成都银行	601838	69.29	1191.10	3.24%
中国移动	00941	14.80	1144.53	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	32.04%
通讯服务	0.47	12.88%
金融业	0.31	8.34%
非日常消费品	0.27	7.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	6.83%
批发和零售业	0.18	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.92%
工业	0.10	2.77%
采矿业	0.08	2.22%
金融	0.08	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	86.79	2564.64	6.62%
美的集团	000333	25.69	1932.40	4.99%
招商银行	600036	43.22	1698.55	4.38%
中国神华	601088	37.29	1621.37	4.18%
尚太科技	001301	20.91	1433.38	3.70%
申能股份	600642	149.76	1421.22	3.67%
国投电力	600886	82.25	1366.99	3.53%
瀚蓝环境	600323	57.49	1357.84	3.50%
粤高速A	000429	90.04	1323.59	3.42%
南方传媒	601900	86.10	1300.97	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	31.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	14.71%
金融业	0.33	8.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	5.90%
采矿业	0.22	5.63%
文化、体育和娱乐业	0.20	5.23%
非日常消费品	0.20	5.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	3.50%
工业	0.10	2.47%
信息技术	0.09	2.44%

五大重仓债券

2025-09-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.31	31.30	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.30	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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