- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3050.24 | -969.93 | -315.42 | -1387.32 | -9541.76 |
| 本期利润(万元) | 4008.01 | 1113.66 | 4736.38 | 3326.01 | -13169.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | -0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.21 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | -24.44 |
| 期末可供分配利润(万元) | -2939.91 | 0.00 | -3899.77 | 0.00 | -7187.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38754.02 | 42098.01 | 41344.32 | 39626.38 | 36878.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 11.06 | 0.00 | 13.08 | 0.00 | -23.35 |
| 累计净值增长率(%) | 46.66 | 0.00 | 49.33 | 0.00 | 32.05 |