财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5546.46 |
-926.22 |
-775.54 |
3050.24 |
-969.93 |
| 本期利润(万元) |
12922.11 |
753.61 |
-838.05 |
4008.01 |
1113.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.02 |
-0.02 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1988.23 |
0.00 |
-2939.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58512.87 |
37439.84 |
36731.52 |
38754.02 |
42098.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.95 |
0.91 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.83 |
0.00 |
46.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1931.69 |
3211.34 |
2862.28 |
2365.40 |
4296.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
34353.43 |
35238.90 |
38536.52 |
34938.42 |
52905.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
34353.43 |
35238.90 |
38536.52 |
34915.13 |
52905.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.00 |
40.03 |
40.91 |
37.79 |
68.46 |
| 应付托管费(万元) |
6.17 |
6.67 |
6.82 |
6.30 |
11.41 |
| 资产总计(万元) |
37649.95 |
39440.76 |
41488.26 |
37925.18 |
57538.46 |
| 负债合计(万元) |
210.11 |
686.74 |
143.94 |
1046.23 |
968.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
37439.84 |
38754.02 |
41344.32 |
36878.95 |
56570.23 |
| 未分配利润(万元) |
-1988.23 |
-2939.91 |
-2340.27 |
-7187.02 |
3132.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.62 |
8.05 |
3.59 |
13.52 |
8.72 |
| 投资收益(万元) |
-664.08 |
3595.77 |
-44.31 |
-8796.35 |
-1743.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1679.83 |
957.77 |
5051.80 |
-3627.64 |
585.31 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
13.62 |
8.88 |
161.65 |
121.26 |
| 收入合计(万元) |
1018.89 |
4575.22 |
5019.96 |
-12248.82 |
-1027.71 |
| 管理人报酬(万元) |
219.43 |
470.79 |
234.59 |
771.89 |
484.68 |
| 托管费(万元) |
36.57 |
78.47 |
39.10 |
128.65 |
80.78 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
17.95 |
9.89 |
20.04 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
265.27 |
567.21 |
283.58 |
920.58 |
575.45 |
| 利润总额(万元) |
753.61 |
4008.01 |
4736.38 |
-13169.40 |
-1603.16 |
| 净利润(万元) |
753.61 |
4008.01 |
4736.38 |
-13169.40 |
-1603.16 |
