财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
612.81 |
73.20 |
-22.22 |
-109.45 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
146.30 |
270.51 |
21.27 |
44.16 |
326.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-460.62 |
0.00 |
-288.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15906.58 |
4847.23 |
5504.19 |
1715.73 |
2768.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.92 |
0.88 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-14.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
936.39 |
351.96 |
289.91 |
165.46 |
155.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
13317.08 |
3400.25 |
2567.26 |
2232.67 |
1954.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
13317.08 |
3400.25 |
2567.26 |
2232.67 |
1939.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
1.49 |
1.16 |
1.06 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
0.30 |
0.23 |
0.21 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
14508.79 |
3819.48 |
2915.17 |
2419.47 |
2157.67 |
| 负债合计(万元) |
457.91 |
225.64 |
193.11 |
58.73 |
83.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
14050.88 |
3593.84 |
2722.06 |
2360.73 |
2073.70 |
| 未分配利润(万元) |
-1202.17 |
-595.34 |
-931.74 |
-643.45 |
-180.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
1.47 |
0.57 |
0.72 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
237.83 |
-170.61 |
-157.51 |
-63.21 |
-3.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
504.80 |
394.32 |
-55.51 |
-387.42 |
-130.71 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
3.11 |
0.69 |
0.32 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
734.47 |
220.98 |
-212.63 |
-450.89 |
-133.62 |
| 管理人报酬(万元) |
22.22 |
14.71 |
6.24 |
7.22 |
1.96 |
| 托管费(万元) |
4.44 |
2.94 |
1.25 |
1.44 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
5.75 |
9.12 |
1.91 |
14.83 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
37.59 |
30.50 |
10.99 |
25.35 |
4.95 |
| 利润总额(万元) |
696.88 |
190.48 |
-223.62 |
-476.24 |
-138.56 |
| 净利润(万元) |
696.88 |
190.48 |
-223.62 |
-476.24 |
-138.56 |
