我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-88.15 |
-52.26 |
7.47 |
-2.93 |
| 本期利润(万元) |
-14.21 |
-243.98 |
-33.58 |
-56.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.20 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.63 |
0.00 |
-6.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-373.25 |
0.00 |
-97.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1409.73 |
1364.53 |
1007.36 |
1112.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.79 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.48 |
0.00 |
-8.04 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.48 |
0.00 |
-8.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.46 |
155.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2232.67 |
1954.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
2232.67 |
1939.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
2419.47 |
2157.67 |
| 负债合计(万元) |
58.73 |
83.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
2360.73 |
2073.70 |
| 未分配利润(万元) |
-643.45 |
-180.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
-63.21 |
-3.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-387.42 |
-130.71 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-450.89 |
-133.62 |
| 管理人报酬(万元) |
7.22 |
1.96 |
| 托管费(万元) |
1.44 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
14.83 |
2.15 |
| 费用合计(万元) |
25.35 |
4.95 |
| 利润总额(万元) |
-476.24 |
-138.56 |
| 净利润(万元) |
-476.24 |
-138.56 |
