| 基金简称： | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 基金全称： | 嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)C |
| 基金代码： | 018201 | 成立日期： | 2023-04-11 |
| 募集份额： | 0.0319亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.14亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 刘珈吟 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金，跟踪恒生消费指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 0.10 | 2.92 | 51.50 | 1.11 | - | - | - | - |
| 华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity | - | 0.31 | 8.76 | 154.52 | 3.33 | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司HUATAISECURITIESCO.,LTD. | - | 1.35 | 38.29 | 1929.22 | 41.62 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券GuotaiJunanSecuritiesCo.,Ltd | - | 1.55 | 43.96 | 2224.65 | 48.00 | - | - | - | - |
| 招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. | - | 0.05 | 1.37 | 24.16 | 0.52 | - | - | - | - |
| 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 0.13 | 3.63 | 170.03 | 3.67 | - | - | - | - |
| 野村证券NOMURA | - | 0.01 | 0.29 | 33.85 | 0.73 | - | - | - | - |
| 长江证券ChangjiangSecuritiesCompanyLimited | - | 0.02 | 0.67 | 33.76 | 0.73 | - | - | - | - |
| 香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | 0.00 | 0.11 | 13.19 | 0.28 | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31