资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.31 0.07%
债券 50.56 11.19%
银行存款和结算备付金 334.10 73.94%
其他资产 66.88 14.80%
资产总值:451.86万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神农集团 605296 0.01 0.29 0.01%
千禾味业 603027 0.00 0.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星湖科技 600866 0.01 0.08 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 50.56 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.56 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%