财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.44 |
16.59 |
-1.89 |
-11.51 |
-22.72 |
| 本期利润(万元) |
190.72 |
107.25 |
-0.59 |
-2.49 |
132.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
-0.00 |
-0.00 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.03 |
0.00 |
-44.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2342.31 |
2044.22 |
1973.94 |
1439.10 |
1071.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.01 |
0.96 |
0.97 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
343.54 |
212.59 |
97.80 |
64.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
6320.30 |
3112.46 |
1485.22 |
1048.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.31 |
0.00 |
18.55 |
0.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.31 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
6707.55 |
3373.20 |
1590.55 |
1130.20 |
| 负债合计(万元) |
103.55 |
73.50 |
22.64 |
23.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
6604.01 |
3299.70 |
1567.91 |
1106.59 |
| 未分配利润(万元) |
56.61 |
-107.86 |
-194.83 |
-44.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
0.45 |
0.18 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
56.83 |
-11.09 |
-7.49 |
-5.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
320.23 |
-0.68 |
-92.10 |
-33.70 |
| 其它收入(万元) |
6.26 |
1.85 |
0.16 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
383.95 |
-9.48 |
-99.25 |
-39.48 |
| 管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.56 |
0.24 |
0.14 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.11 |
0.05 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
0.55 |
0.95 |
2.05 |
6.78 |
| 费用合计(万元) |
6.69 |
3.17 |
2.88 |
7.02 |
| 利润总额(万元) |
377.25 |
-12.65 |
-102.13 |
-46.50 |
| 净利润(万元) |
377.25 |
-12.65 |
-102.13 |
-46.50 |
