资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26287.20 84.73%
债券 0.60 0.00%
银行存款和结算备付金 4375.29 14.10%
其他资产 360.64 1.16%
资产总值:31023.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
派能科技 688063 2.32 172.10 0.56%
聚辰股份 688123 1.00 162.47 0.53%
移远通信 603236 1.39 146.12 0.48%
隆鑫通用 603766 10.53 126.57 0.41%
新媒股份 300770 2.51 119.49 0.39%
鸿远电子 603267 2.03 119.08 0.39%
城建发展 600266 21.25 112.62 0.37%
汇顶科技 603160 1.39 114.83 0.37%
经纬恒润 688326 0.82 109.88 0.36%
完美世界 002624 5.73 109.79 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 60.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 10.82%
批发和零售业 0.07 2.20%
房地产业 0.06 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.78%
金融业 0.05 1.73%
科学研究和技术服务业 0.05 1.67%
采矿业 0.04 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.10%
租赁和商务服务业 0.03 1.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 0.44 132.86 0.55%
骆驼股份 601311 14.78 133.46 0.55%
洲明科技 300232 18.45 133.58 0.55%
晶方科技 603005 4.57 129.63 0.54%
顺网科技 300113 6.52 128.84 0.53%
南山控股 002314 44.79 117.80 0.49%
大洋电机 002249 17.51 115.22 0.48%
完美世界 002624 7.64 115.90 0.48%
焦点科技 002315 2.49 113.77 0.47%
奥瑞金 002701 18.30 108.89 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 58.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 11.31%
批发和零售业 0.06 2.52%
采矿业 0.05 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.88%
房地产业 0.04 1.81%
金融业 0.04 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.53%
租赁和商务服务业 0.04 1.49%
科学研究和技术服务业 0.03 1.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 0.60 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.60 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%