财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5168.82 |
2008.73 |
1819.61 |
-14801.53 |
-2710.97 |
| 本期利润(万元) |
5331.10 |
2763.85 |
1513.18 |
-12365.96 |
3768.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.17 |
0.09 |
-0.38 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
-33.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5977.51 |
0.00 |
3348.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28296.24 |
24105.73 |
23282.06 |
17525.33 |
30324.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.47 |
1.39 |
1.31 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
79.06 |
0.00 |
59.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2422.12 |
1073.48 |
2252.41 |
8536.55 |
9903.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
21179.21 |
16424.75 |
28030.14 |
120583.19 |
139521.90 |
| 其中:股票投资(万元) |
21177.58 |
16424.75 |
28022.19 |
120465.73 |
139349.48 |
| 其中:债券投资(万元) |
1.63 |
0.00 |
7.95 |
117.46 |
172.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.92 |
18.55 |
31.72 |
139.14 |
215.34 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
3.09 |
5.29 |
23.19 |
35.89 |
| 资产总计(万元) |
24448.00 |
17622.03 |
31315.69 |
132654.03 |
153932.10 |
| 负债合计(万元) |
329.43 |
96.71 |
217.60 |
1614.89 |
1549.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
24118.57 |
17525.33 |
31098.09 |
131039.14 |
152383.01 |
| 未分配利润(万元) |
7688.28 |
4101.13 |
1889.90 |
22366.90 |
40612.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
27.49 |
20.69 |
75.32 |
27.16 |
| 投资收益(万元) |
2153.77 |
-14424.06 |
-17600.97 |
-7948.31 |
1845.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
755.12 |
2435.57 |
374.49 |
640.68 |
2603.98 |
| 其它收入(万元) |
14.55 |
123.09 |
107.93 |
49.38 |
35.54 |
| 收入合计(万元) |
2928.29 |
-11837.91 |
-17097.86 |
-7182.93 |
4511.68 |
| 管理人报酬(万元) |
132.26 |
438.49 |
289.89 |
1632.30 |
717.98 |
| 托管费(万元) |
22.04 |
73.08 |
48.31 |
272.05 |
119.66 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
15.15 |
10.91 |
21.61 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
162.12 |
528.04 |
350.44 |
1925.97 |
846.89 |
| 利润总额(万元) |
2766.17 |
-12365.96 |
-17448.30 |
-9108.90 |
3664.79 |
| 净利润(万元) |
2766.17 |
-12365.96 |
-17448.30 |
-9108.90 |
3664.79 |