财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5168.82 2008.73 1819.61 -14801.53 -2710.97
本期利润(万元) 5331.10 2763.85 1513.18 -12365.96 3768.09
加权平均份额本期利润(元) 0.32 0.17 0.09 -0.38 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.34 0.00 -33.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5977.51 0.00 3348.61 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.36 0.00 0.25 0.00
期末基金资产净值(万元) 28296.24 24105.73 23282.06 17525.33 30324.04
期末基金份额净值(元) 1.79 1.47 1.39 1.31 1.22
本期净值增长率(%) 0.00 12.44 0.00 8.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 79.06 0.00 59.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2422.12 1073.48 2252.41 8536.55 9903.39
交易性金融资产(万元) 21179.21 16424.75 28030.14 120583.19 139521.90
其中:股票投资(万元) 21177.58 16424.75 28022.19 120465.73 139349.48
其中:债券投资(万元) 1.63 0.00 7.95 117.46 172.41
应付管理人报酬(万元) 22.92 18.55 31.72 139.14 215.34
应付托管费(万元) 3.82 3.09 5.29 23.19 35.89
资产总计(万元) 24448.00 17622.03 31315.69 132654.03 153932.10
负债合计(万元) 329.43 96.71 217.60 1614.89 1549.10
所有者权益合计(万元) 24118.57 17525.33 31098.09 131039.14 152383.01
未分配利润(万元) 7688.28 4101.13 1889.90 22366.90 40612.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.86 27.49 20.69 75.32 27.16
投资收益(万元) 2153.77 -14424.06 -17600.97 -7948.31 1845.00
公允价值变动收益(万元) 755.12 2435.57 374.49 640.68 2603.98
其它收入(万元) 14.55 123.09 107.93 49.38 35.54
收入合计(万元) 2928.29 -11837.91 -17097.86 -7182.93 4511.68
管理人报酬(万元) 132.26 438.49 289.89 1632.30 717.98
托管费(万元) 22.04 73.08 48.31 272.05 119.66
其它费用(万元) 7.35 15.15 10.91 21.61 9.24
费用合计(万元) 162.12 528.04 350.44 1925.97 846.89
利润总额(万元) 2766.17 -12365.96 -17448.30 -9108.90 3664.79
净利润(万元) 2766.17 -12365.96 -17448.30 -9108.90 3664.79