资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6055.65 82.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1267.22 17.28%
其他资产 12.08 0.16%
资产总值:7334.95万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 5.59 660.30 9.03%
腾讯控股 00700 1.33 610.00 8.34%
汇丰控股 00005 4.28 348.17 4.76%
TMH 00005 4.28 348.17 4.76%
建设银行 00939 38.40 243.80 3.33%
小米集团-W 01810 5.12 232.46 3.18%
美团-W 03690 1.39 199.42 2.73%
比亚迪股份 01211 0.45 163.12 2.23%
中国银行 03988 30.60 132.44 1.81%
友邦保险 01299 1.90 102.75 1.41%
中国海洋石油 00883 5.70 97.42 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.16 22.12%
非必需消费品 0.14 18.65%
通讯 0.09 12.78%
医疗保健 0.04 5.19%
工业 0.03 4.75%
科技 0.03 4.67%
必需消费品 0.03 4.49%
房地产 0.03 3.66%
公用事业 0.02 3.10%
材料 0.02 2.08%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.55 598.55 9.68%
汇丰控股 00005 5.96 418.36 6.76%
TMH 00005 5.96 418.36 6.76%
阿里巴巴-W 09988 4.93 376.19 6.08%
美团-W 03690 1.60 224.35 3.63%
建设银行 00939 33.40 200.42 3.24%
中国平安 02318 3.30 140.73 2.27%
比亚迪股份 01211 0.50 123.44 2.00%
友邦保险 01299 2.14 111.57 1.80%
小米集团-W 01810 3.40 108.62 1.76%
中国海洋石油 00883 4.90 86.76 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.16 26.60%
通讯 0.10 16.87%
非必需消费品 0.10 16.75%
工业 0.05 7.59%
医疗保健 0.03 4.42%
必需消费品 0.02 4.01%
科技 0.02 3.68%
材料 0.02 3.01%
房地产 0.02 2.56%
能源 0.01 1.40%