资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12538.01 84.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2198.02 14.87%
其他资产 44.36 0.30%
资产总值:14780.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 7.98 1289.55 8.78%
腾讯控股 00700 2.07 1252.98 8.53%
汇丰控股 00005 6.56 655.21 4.46%
TMH 00005 6.56 655.21 4.46%
建设银行 00939 55.20 376.97 2.57%
小米集团-W 01810 6.48 319.47 2.17%
中国银行 03988 72.20 280.81 1.91%
百济神州 06160 1.35 252.91 1.72%
快手-W 01024 3.16 244.07 1.66%
香港交易所 00388 0.54 217.91 1.48%
泡泡玛特 09992 0.84 204.61 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.36 24.71%
非必需消费品 0.27 18.53%
通讯 0.19 12.85%
材料 0.09 6.12%
必需消费品 0.07 4.73%
科技 0.07 4.70%
医疗保健 0.07 4.54%
工业 0.06 4.39%
公用事业 0.03 2.32%
房地产 0.03 1.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.27 582.56 7.36%
汇丰控股 00005 5.88 509.15 6.43%
TMH 00005 5.88 509.15 6.43%
阿里巴巴-W 09988 4.54 454.60 5.74%
建设银行 00939 44.20 319.24 4.03%
小米集团-W 01810 5.50 300.69 3.80%
比亚迪股份 01211 1.95 217.84 2.75%
美团-W 03690 1.89 215.62 2.72%
中国平安 02318 3.65 165.93 2.10%
百济神州 06160 0.87 117.26 1.48%
农业银行 01288 21.60 110.31 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.19 23.95%
非必需消费品 0.14 18.28%
通讯 0.09 11.64%
工业 0.04 5.31%
医疗保健 0.04 5.13%
科技 0.04 4.48%
必需消费品 0.03 4.03%
房地产 0.03 3.52%
材料 0.03 3.19%
公用事业 0.02 2.68%