财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
704.13 |
752.82 |
415.60 |
341.71 |
-129.46 |
| 本期利润(万元) |
1468.09 |
1021.79 |
711.28 |
927.63 |
733.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.15 |
0.11 |
0.16 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
18.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
345.52 |
0.00 |
-409.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14632.31 |
7857.48 |
7260.68 |
6138.35 |
6252.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.10 |
1.06 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.44 |
0.00 |
18.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1171.20 |
774.35 |
716.93 |
459.42 |
583.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
6635.49 |
5426.09 |
4789.91 |
2832.87 |
3044.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
6635.49 |
5426.09 |
4789.91 |
2832.87 |
3044.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.58 |
6.22 |
5.53 |
3.32 |
4.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.04 |
0.92 |
0.55 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
7967.40 |
6213.85 |
5554.92 |
3292.79 |
3664.72 |
| 负债合计(万元) |
49.29 |
28.00 |
25.67 |
21.17 |
25.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
7918.12 |
6185.85 |
5529.25 |
3271.61 |
3639.14 |
| 未分配利润(万元) |
725.16 |
-357.67 |
-1046.52 |
-818.98 |
-529.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
2.79 |
1.30 |
2.84 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
806.97 |
404.06 |
70.59 |
59.97 |
204.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.05 |
526.82 |
126.58 |
-270.61 |
-106.66 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
12.08 |
11.42 |
38.47 |
19.32 |
| 收入合计(万元) |
1079.58 |
945.75 |
209.89 |
-169.32 |
118.24 |
| 管理人报酬(万元) |
41.45 |
60.32 |
25.25 |
55.25 |
30.95 |
| 托管费(万元) |
6.91 |
10.05 |
4.21 |
9.21 |
5.16 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
10.38 |
3.64 |
7.30 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
53.70 |
81.06 |
33.33 |
72.56 |
44.20 |
| 利润总额(万元) |
1025.88 |
864.69 |
176.56 |
-241.88 |
74.04 |
| 净利润(万元) |
1025.88 |
864.69 |
176.56 |
-241.88 |
74.04 |
