景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751)_资产配置

景顺长城沪港深红利成长低波指数A类007751JINGSHUN GREAT WALL CHINA STOCK EXCHANGE SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN DIVIDEND GROWTH LOW VOLATILITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	323484.20	89.77%
债券	8064.56	2.24%
银行存款和结算备付金	18997.33	5.27%
其他资产	9801.20	2.72%

资产总值：360347.28万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江中药业	600750	292.18	6769.81	1.95%
东阿阿胶	000423	123.05	6039.41	1.74%
上海银行	601229	543.60	5490.36	1.58%
中国平安	601318	79.65	5448.06	1.57%
中石化炼化工程	02386	731.15	5058.58	1.46%
华夏银行	600015	717.40	4928.54	1.42%
中国移动	00941	65.85	4859.27	1.40%
中银香港	02388	136.25	4851.17	1.40%
中国石油股份	00857	634.20	4800.25	1.39%
北京银行	601169	864.89	4739.60	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.56	33.35%
制造业	8.12	23.43%
金融	3.46	9.99%
工业	1.65	4.75%
文化、体育和娱乐业	1.53	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.05	3.03%
通讯	0.91	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	2.32%
建筑业	0.63	1.83%
批发和零售业	0.61	1.75%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	801.60	5474.20	2.15%
南京银行	601009	452.19	4942.47	1.94%
邮储银行	01658	983.00	4900.13	1.92%
招商局港口	00144	352.00	4682.35	1.84%
中创智领	601717	177.84	4419.32	1.73%
交通银行	03328	741.70	4421.84	1.73%
工商银行	01398	804.60	4216.51	1.65%
东方铁塔	002545	285.55	3997.75	1.57%
中信银行	00998	651.30	3978.03	1.56%
中国银行	601988	739.63	3831.28	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.85	26.86%
金融业	6.82	26.77%
金融	3.58	14.05%
交通运输、仓储和邮政业	1.19	4.68%
工业	1.01	3.95%
建筑业	0.83	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	3.14%
通讯	0.70	2.73%
文化、体育和娱乐业	0.46	1.79%
采矿业	0.44	1.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	765.50	5528.93	2.23%
交通银行	03328	708.20	4714.65	1.91%
邮储银行	01658	938.60	4690.64	1.90%
招商局港口	00144	336.00	4381.74	1.77%
工商银行	01398	768.50	4359.18	1.76%
中信银行	00998	622.30	4244.95	1.72%
南京银行	601009	342.54	3980.35	1.61%
中国银行	601988	707.08	3973.79	1.61%
农业银行	01288	755.50	3858.28	1.56%
重庆农村商业银行	03618	615.90	3723.87	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.85	27.68%
制造业	5.86	23.67%
金融	3.59	14.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	5.09%
工业	0.95	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	3.21%
建筑业	0.77	3.09%
通讯	0.69	2.79%
文化、体育和娱乐业	0.46	1.85%
采矿业	0.44	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	03988	669.90	2899.38	3.40%
工商银行	01398	562.60	2876.28	3.37%
交通银行	03328	438.40	2815.80	3.30%
建设银行	00939	409.00	2596.77	3.04%
民生银行	01988	745.55	2408.06	2.82%
农业银行	01288	549.70	2374.07	2.78%
重庆农村商业银行	03618	476.10	2319.82	2.72%
成都银行	601838	88.41	1519.79	1.78%
江中药业	600750	66.36	1493.10	1.75%
沪农商行	601825	161.37	1345.83	1.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.23	26.14%
金融	1.83	21.44%
制造业	1.57	18.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	4.53%
建筑业	0.32	3.69%
采矿业	0.30	3.51%
批发和零售业	0.26	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	2.22%
工业	0.13	1.54%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8064.56	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8064.56	2.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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