财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
2512.18
3647.11
245.56
2132.52
258.27
本期利润(万元)
208.01
5846.52
601.46
3838.30
1938.36
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.13
0.02
0.28
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
10.05
0.00
23.90
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
12763.23
0.00
3056.85
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.14
0.00
0.14
0.00
期末基金资产净值(万元)
139914.76
118047.88
51126.68
27968.08
22127.90
期末基金份额净值(元)
1.28
1.30
1.25
1.26
1.26
本期净值增长率(%)
0.00
7.65
0.00
27.14
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
68.75
0.00
56.76
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
10178.73
4008.96
1423.22
722.96
730.43
交易性金融资产(万元)
236097.05
42044.00
17025.35
8689.15
8222.84
其中：股票投资(万元)
228090.93
42044.00
17025.35
8689.15
8222.84
其中：债券投资(万元)
8006.11
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
85.13
17.33
7.31
3.99
3.66
应付托管费(万元)
25.54
5.20
2.19
1.20
1.10
资产总计(万元)
257204.86
49088.72
18815.95
9473.02
8998.50
负债合计(万元)
9778.03
3590.39
180.63
48.91
35.80
所有者权益合计(万元)
247426.83
45498.33
18635.32
9424.11
8962.70
未分配利润(万元)
57335.08
9440.30
2705.34
527.38
1099.31
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
66.97
31.25
9.42
13.25
6.44
投资收益(万元)
7184.61
2857.28
1024.54
532.81
556.22
公允价值变动收益(万元)
3157.26
1990.98
244.80
41.74
252.60
其它收入(万元)
215.26
68.70
8.81
11.75
2.97
收入合计(万元)
10624.09
4948.20
1287.57
599.55
818.23
管理人报酬(万元)
256.83
102.34
30.04
45.87
20.55
托管费(万元)
77.05
30.70
9.01
13.76
6.16
其它费用(万元)
10.89
35.31
17.81
35.66
18.05
费用合计(万元)
400.62
179.31
58.48
98.36
45.74
利润总额(万元)
10223.46
4768.89
1229.10
501.19
772.48
净利润(万元)
10223.46
4768.89
1229.10
501.19
772.48
