我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-16.67
410.21
112.60
462.13
-4.91
本期利润(万元)
523.02
502.56
150.66
714.50
469.59
加权平均份额本期利润(元)
0.06
0.07
0.02
0.11
0.07
加权平均净值利润率(%)
0.00
6.32
0.00
9.53
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
478.05
0.00
981.19
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.06
0.00
0.14
0.00
期末基金资产净值(万元)
9271.59
8491.78
8541.07
7976.67
7398.90
期末基金份额净值(元)
1.11
1.06
1.13
1.14
1.12
本期净值增长率(%)
0.00
7.74
0.00
10.42
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
23.30
0.00
26.37
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
722.96
730.43
718.46
826.62
655.82
交易性金融资产(万元)
8689.15
8222.84
6964.91
8001.61
6386.48
其中：股票投资(万元)
8689.15
8222.84
6962.91
8001.61
6386.48
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.99
3.66
3.26
3.54
2.92
应付托管费(万元)
1.20
1.10
0.98
1.06
0.88
资产总计(万元)
9473.02
8998.50
7699.54
8911.73
7044.24
负债合计(万元)
48.91
35.80
89.86
223.18
32.66
所有者权益合计(万元)
9424.11
8962.70
7609.68
8688.55
7011.58
未分配利润(万元)
527.38
1099.31
444.62
771.69
655.71
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
13.25
6.44
12.54
6.51
11.02
投资收益(万元)
532.81
556.22
516.61
253.93
967.41
公允价值变动收益(万元)
41.74
252.60
-336.23
9.89
49.63
其它收入(万元)
11.75
2.97
8.94
3.53
9.52
收入合计(万元)
599.55
818.23
201.87
273.85
1037.59
管理人报酬(万元)
45.87
20.55
38.95
19.84
35.22
托管费(万元)
13.76
6.16
11.69
5.95
10.57
其它费用(万元)
35.66
18.05
32.18
18.06
32.00
费用合计(万元)
98.36
45.74
84.40
44.64
119.08
利润总额(万元)
501.19
772.48
117.47
229.21
918.51
净利润(万元)
501.19
772.48
117.47
229.21
918.51
