资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18312.14 87.26%
债券 12.96 0.06%
银行存款和结算备付金 2563.80 12.22%
其他资产 97.39 0.46%
资产总值:20986.29万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.60 1711.72 8.68%
中芯国际 688981 18.00 1702.70 8.64%
海光信息 688041 11.31 1694.63 8.60%
中微公司 688012 6.08 1150.04 5.83%
澜起科技 688008 14.07 955.07 4.85%
金山办公 688111 2.45 702.46 3.56%
惠泰医疗 688617 1.60 596.40 3.03%
华海清科 688120 3.41 556.32 2.82%
传音控股 688036 5.40 512.96 2.60%
晶晨股份 688099 7.24 497.19 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 72.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 19.43%
科学研究和技术服务业 0.02 1.18%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 22.64 1358.16 8.98%
海光信息 688041 12.89 1330.78 8.80%
中微公司 688012 5.95 976.49 6.46%
澜起科技 688008 14.05 939.66 6.21%
金山办公 688111 2.74 729.00 4.82%
寒武纪 688256 2.39 691.01 4.57%
传音控股 688036 5.18 558.73 3.69%
石头科技 688169 1.45 403.54 2.67%
联影医疗 688271 2.88 369.08 2.44%
晶晨股份 688099 4.18 293.97 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 76.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 16.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 0.07 7.39 0.04%
盟升转债 0.03 5.57 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.96 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%