我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-844.90 |
-517.95 |
-176.00 |
14.94 |
117.34 |
| 本期利润(万元) |
-918.17 |
-943.44 |
-649.80 |
-89.79 |
245.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-649.42 |
0.00 |
26.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6552.69 |
8390.44 |
7137.14 |
5298.63 |
3787.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.93 |
0.95 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1124.24 |
777.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
14042.23 |
10452.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
14029.40 |
10452.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.04 |
10.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
15289.65 |
11386.62 |
| 负债合计(万元) |
123.48 |
108.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
15166.17 |
11278.20 |
| 未分配利润(万元) |
-1156.27 |
648.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.33 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
-850.76 |
62.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-817.09 |
-139.41 |
| 其它收入(万元) |
12.95 |
7.78 |
| 收入合计(万元) |
-1650.57 |
-66.67 |
| 管理人报酬(万元) |
93.58 |
40.02 |
| 托管费(万元) |
17.55 |
7.50 |
| 其它费用(万元) |
16.69 |
5.38 |
| 费用合计(万元) |
144.17 |
60.52 |
| 利润总额(万元) |
-1794.74 |
-127.19 |
| 净利润(万元) |
-1794.74 |
-127.19 |
