财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1357.98 |
521.68 |
306.67 |
-631.05 |
-396.25 |
| 本期利润(万元) |
5175.18 |
131.19 |
138.63 |
920.73 |
1337.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.01 |
0.01 |
0.11 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-744.78 |
0.00 |
-1368.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19612.52 |
9515.03 |
10696.56 |
10162.56 |
7773.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1159.02 |
2530.58 |
865.92 |
1124.24 |
777.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
17771.44 |
18325.10 |
11303.85 |
14042.23 |
10452.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
17570.55 |
18312.14 |
11292.84 |
14029.40 |
10452.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.88 |
12.96 |
11.01 |
12.83 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.55 |
12.84 |
8.17 |
10.04 |
10.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
2.41 |
1.53 |
1.88 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
19164.57 |
20986.29 |
12244.83 |
15289.65 |
11386.62 |
| 负债合计(万元) |
402.22 |
1276.41 |
63.08 |
123.48 |
108.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
18762.35 |
19709.88 |
12181.74 |
15166.17 |
11278.20 |
| 未分配利润(万元) |
1420.17 |
957.66 |
-3664.20 |
-1156.27 |
648.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
4.17 |
1.89 |
4.33 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
1157.75 |
-952.69 |
-2202.56 |
-850.76 |
62.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-713.03 |
3209.92 |
-364.56 |
-817.09 |
-139.41 |
| 其它收入(万元) |
10.86 |
28.26 |
4.27 |
12.95 |
7.78 |
| 收入合计(万元) |
458.17 |
2289.67 |
-2560.95 |
-1650.57 |
-66.67 |
| 管理人报酬(万元) |
78.87 |
112.14 |
52.20 |
93.58 |
40.02 |
| 托管费(万元) |
14.79 |
21.03 |
9.79 |
17.55 |
7.50 |
| 其它费用(万元) |
7.40 |
14.75 |
8.14 |
16.69 |
5.38 |
| 费用合计(万元) |
113.35 |
165.82 |
78.68 |
144.17 |
60.52 |
| 利润总额(万元) |
344.82 |
2123.86 |
-2639.63 |
-1794.74 |
-127.19 |
| 净利润(万元) |
344.82 |
2123.86 |
-2639.63 |
-1794.74 |
-127.19 |
