资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13002.80 90.55%
债券 509.56 3.55%
银行存款和结算备付金 741.35 5.16%
其他资产 106.61 0.74%
资产总值:14360.32万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 95.00 1301.50 9.22%
中国国航 601111 145.90 1154.07 8.17%
南方航空 600029 169.00 1096.81 7.77%
华夏航空 002928 135.00 1047.60 7.42%
中国东航 600115 253.00 1012.00 7.17%
春秋航空 601021 16.90 974.62 6.90%
首旅酒店 600258 57.00 836.19 5.92%
锦江酒店 600754 25.00 671.50 4.76%
三特索道 002159 37.00 577.57 4.09%
九华旅游 603199 16.40 553.50 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.66 46.64%
制造业 0.21 14.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 12.56%
住宿和餐饮业 0.16 10.99%
批发和零售业 0.05 3.69%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.43%
租赁和商务服务业 0.02 1.15%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 99.00 1348.38 8.89%
华夏航空 002928 176.90 1275.45 8.41%
春秋航空 601021 15.80 976.60 6.44%
南方航空 600029 145.00 948.30 6.25%
中国国航 601111 119.00 937.72 6.18%
中国东航 600115 218.00 902.52 5.95%
九华旅游 603199 16.90 659.78 4.35%
三特索道 002159 39.00 641.94 4.23%
丽江股份 002033 60.90 599.87 3.95%
锦江酒店 600754 18.90 592.14 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.64 42.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.25 16.67%
制造业 0.25 16.49%
住宿和餐饮业 0.11 7.21%
批发和零售业 0.06 4.28%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.42%
租赁和商务服务业 0.03 2.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.71%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 5.00 509.56 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 509.56 3.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%