金信消费升级股票C(006693)_财务情况

金信消费升级股票C006693JINXIN CONSUMPTION UPGRADE STOCK INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	193.08	166.32	-26.52	-625.85	-459.34
本期利润(万元)	449.53	298.96	-494.96	381.92	847.32
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.05	-0.08	0.08	0.17
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.24	0.00	5.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-157.10	0.00	-304.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.03	0.00	-0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	12355.53	7938.59	10401.89	8035.76	7072.61
期末基金份额净值(元)	1.65	1.57	1.46	1.55	1.56
本期净值增长率(%)	0.00	1.59	0.00	13.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	134.30	0.00	130.64	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	336.02	727.80	642.08	423.28	382.45
交易性金融资产(万元)	13296.12	13512.36	13911.21	12166.41	18986.50
其中：股票投资(万元)	12710.91	13002.80	13378.36	11663.79	18046.18
其中：债券投资(万元)	585.20	509.56	532.85	502.62	940.32
应付管理人报酬(万元)	13.26	14.49	15.07	17.43	24.14
应付托管费(万元)	2.21	2.41	2.51	2.90	4.02
资产总计(万元)	13708.14	14360.32	14636.49	12746.96	19551.43
负债合计(万元)	169.17	238.65	189.56	119.66	231.92
所有者权益合计(万元)	13538.97	14121.67	14446.93	12627.30	19319.52
未分配利润(万元)	4908.59	4960.50	3743.88	3320.90	7457.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.28	3.13	1.81	2.90	1.47
投资收益(万元)	375.48	-1016.03	-648.69	-1942.90	-853.74
公允价值变动收益(万元)	103.29	2536.67	405.61	-3635.63	-2002.67
其它收入(万元)	58.06	100.23	65.19	87.00	61.35
收入合计(万元)	538.12	1624.00	-176.08	-5488.63	-2793.59
管理人报酬(万元)	87.96	170.13	90.46	274.03	136.40
托管费(万元)	14.66	28.35	15.08	45.67	22.73
其它费用(万元)	7.74	15.56	7.76	15.58	7.71
费用合计(万元)	146.81	270.37	143.67	415.34	206.31
利润总额(万元)	391.31	1353.63	-319.74	-5903.98	-2999.90
净利润(万元)	391.31	1353.63	-319.74	-5903.98	-2999.90

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