资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2782.22 93.64%
债券 151.10 5.09%
银行存款和结算备付金 36.69 1.23%
其他资产 1.06 0.04%
资产总值:2971.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 3.85 257.82 8.72%
澜起科技 688008 1.41 219.03 7.41%
铂科新材 300811 2.46 207.43 7.02%
银轮股份 002126 3.96 163.79 5.54%
正帆科技 688596 3.68 159.80 5.41%
蓝特光学 688127 4.38 142.20 4.81%
甘李药业 603087 1.86 141.17 4.78%
厦钨新能 688778 1.59 133.45 4.51%
先导智能 300450 1.98 123.20 4.17%
芯碁微装 688630 0.76 107.02 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 80.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.48%
科学研究和技术服务业 0.02 6.45%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 3.87 229.21 8.50%
澜起科技 688008 1.91 156.78 5.81%
阳光电源 300274 2.26 153.16 5.68%
特锐德 300001 6.15 147.42 5.46%
中科曙光 603019 1.86 130.94 4.85%
豪威集团 603501 0.99 126.37 4.68%
源杰科技 688498 0.62 120.55 4.47%
道通科技 688208 3.80 116.16 4.31%
铂科新材 300811 2.46 114.17 4.23%
蓝特光学 688127 4.38 112.73 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 83.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.40%
科学研究和技术服务业 0.01 2.17%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.40 141.08 4.77%
25国债13 0.10 10.02 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.10 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%