财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.71 |
-2.66 |
-1.34 |
-73.68 |
-6.24 |
| 本期利润(万元) |
32.58 |
-5.49 |
-2.86 |
-73.49 |
9.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.29 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.21 |
0.00 |
-33.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.90 |
0.00 |
-20.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.81 |
88.43 |
91.28 |
99.67 |
116.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.79 |
0.81 |
0.84 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
-15.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.27 |
0.00 |
-16.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.57 |
14.95 |
134.00 |
174.66 |
121.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2620.23 |
2986.86 |
3440.78 |
4806.74 |
5024.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2452.95 |
2772.46 |
3217.59 |
4585.15 |
4709.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
167.28 |
214.40 |
223.19 |
221.60 |
315.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
3.14 |
3.64 |
5.11 |
6.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.52 |
0.61 |
0.85 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
2701.16 |
3032.96 |
3607.79 |
5022.64 |
5191.34 |
| 负债合计(万元) |
3.59 |
11.65 |
49.52 |
96.51 |
20.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
2697.57 |
3021.30 |
3558.27 |
4926.13 |
5171.33 |
| 未分配利润(万元) |
-621.53 |
-489.15 |
-627.92 |
57.88 |
986.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.78 |
0.40 |
0.99 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
-58.10 |
-777.45 |
-758.50 |
-688.31 |
166.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.14 |
77.15 |
21.08 |
-53.41 |
14.32 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.33 |
0.11 |
0.50 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
-143.98 |
-699.20 |
-736.91 |
-740.23 |
182.19 |
| 管理人报酬(万元) |
16.28 |
43.82 |
24.92 |
69.89 |
40.53 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
7.30 |
4.15 |
11.65 |
6.75 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
5.54 |
5.49 |
10.96 |
3.73 |
| 费用合计(万元) |
19.32 |
57.78 |
35.42 |
95.69 |
52.65 |
| 利润总额(万元) |
-163.30 |
-756.98 |
-772.33 |
-835.92 |
129.54 |
| 净利润(万元) |
-163.30 |
-756.98 |
-772.33 |
-835.92 |
129.54 |
