| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.34 | -73.68 | -6.24 | -72.01 | -51.26 |
| 本期利润(万元) | -2.86 | -73.49 | 9.37 | -73.56 | -60.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | -0.29 | 0.07 | -0.19 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -33.23 | 0.00 | -21.46 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -20.17 | 0.00 | -27.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91.28 | 99.67 | 116.31 | 129.68 | 478.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 0.83 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -15.53 | 0.00 | -16.37 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.43 | 0.00 | -17.26 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 14.95 | 134.00 | 174.66 | 121.18 | 197.13 |
| 交易性金融资产(万元) | 2986.86 | 3440.78 | 4806.74 | 5024.56 | 4822.86 |
| 其中：股票投资(万元) | 2772.46 | 3217.59 | 4585.15 | 4709.13 | 4581.11 |
| 其中：债券投资(万元) | 214.40 | 223.19 | 221.60 | 315.44 | 241.75 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.14 | 3.64 | 5.11 | 6.52 | 6.42 |
| 应付托管费(万元) | 0.52 | 0.61 | 0.85 | 1.09 | 1.07 |
| 资产总计(万元) | 3032.96 | 3607.79 | 5022.64 | 5191.34 | 5049.44 |
| 负债合计(万元) | 11.65 | 49.52 | 96.51 | 20.01 | 25.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 3021.30 | 3558.27 | 4926.13 | 5171.33 | 5023.58 |
| 未分配利润(万元) | -489.15 | -627.92 | 57.88 | 986.87 | 860.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.78 | 0.40 | 0.99 | 0.51 | 1.22 |
| 投资收益(万元) | -777.45 | -758.50 | -688.31 | 166.94 | -781.08 |
| 公允价值变动收益(万元) | 77.15 | 21.08 | -53.41 | 14.32 | -98.70 |
| 其它收入(万元) | 0.33 | 0.11 | 0.50 | 0.42 | 1.58 |
| 收入合计(万元) | -699.20 | -736.91 | -740.23 | 182.19 | -876.98 |
| 管理人报酬(万元) | 43.82 | 24.92 | 69.89 | 40.53 | 45.46 |
| 托管费(万元) | 7.30 | 4.15 | 11.65 | 6.75 | 7.58 |
| 其它费用(万元) | 5.54 | 5.49 | 10.96 | 3.73 | 7.46 |
| 费用合计(万元) | 57.78 | 35.42 | 95.69 | 52.65 | 61.78 |
| 利润总额(万元) | -756.98 | -772.33 | -835.92 | 129.54 | -938.76 |
| 净利润(万元) | -756.98 | -772.33 | -835.92 | 129.54 | -938.76 |