嘉实品质优选股票A(010361)_资产配置

嘉实品质优选股票A010361HARVEST QUALITY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	161247.18	94.29%
债券	8699.28	5.09%
银行存款和结算备付金	936.29	0.55%
其他资产	136.34	0.08%

资产总值：171019.10万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	202.72	13381.55	7.86%
海光信息	688041	47.35	11961.27	7.02%
中科曙光	603019	89.39	10659.76	6.26%
寒武纪	688256	8.04	10654.19	6.26%
北方华创	002371	20.76	9392.35	5.52%
中芯国际	00981	127.80	9281.80	5.45%
兆易创新	603986	41.69	8892.48	5.22%
中际旭创	300308	20.73	8368.29	4.91%
澜起科技	688008	43.16	6681.26	3.92%
中国软件	600536	127.64	6349.94	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.51	55.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.94	23.12%
信息技术	2.05	12.04%
建筑业	0.30	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.25	1.48%
通信服务	0.08	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	50.44	7126.36	6.09%
北方华创	002371	15.38	6801.19	5.81%
中科曙光	603019	93.17	6559.17	5.60%
中国软件	600536	127.64	5969.58	5.10%
兆易创新	603986	41.69	5275.04	4.51%
光线传媒	300251	258.72	5244.25	4.48%
中芯国际	00981	127.80	5209.66	4.45%
莱斯信息	688631	51.93	4632.41	3.96%
工业富联	601138	209.67	4482.74	3.83%
深桑达A	000032	198.79	4021.52	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.73	40.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.35	28.58%
信息技术	0.87	7.46%
通信服务	0.59	5.05%
建筑业	0.59	5.00%
文化、体育和娱乐业	0.52	4.48%
批发和零售业	0.29	2.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	50.44	7126.86	5.96%
北方华创	002371	15.38	6398.08	5.35%
中科曙光	603019	93.17	6182.76	5.17%
新易盛	300502	59.76	5863.65	4.90%
中国软件	600536	127.64	5512.64	4.61%
光线传媒	300251	258.72	5466.75	4.57%
中芯国际	00981	127.80	5436.93	4.55%
中国移动	600941	46.61	5004.05	4.19%
兆易创新	603986	39.61	4629.62	3.87%
莱斯信息	688631	43.25	3910.43	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	44.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	27.48%
通信服务	0.57	4.76%
文化、体育和娱乐业	0.55	4.57%
信息技术	0.54	4.55%
批发和零售业	0.31	2.60%
建筑业	0.26	2.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	50.44	7555.08	6.15%
中科曙光	603019	85.63	6192.76	5.04%
北方华创	002371	15.38	6013.58	4.90%
新易盛	300502	51.93	6002.07	4.89%
中国软件	600536	127.64	5959.37	4.85%
中际旭创	300308	47.58	5876.56	4.78%
兆易创新	603986	39.61	4230.35	3.44%
中兴通讯	000063	94.70	3825.88	3.11%
光线传媒	300251	402.08	3795.64	3.09%
莱斯信息	688631	43.25	3766.42	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.55	61.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	12.12%
信息技术	0.71	5.79%
文化、体育和娱乐业	0.38	3.09%
批发和零售业	0.27	2.16%
通信服务	0.23	1.87%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	44.80	4535.67	2.66%
25国债13	24.20	2424.79	1.42%
25国债01	8.65	872.09	0.51%
25国债08	7.20	724.57	0.43%
天奈转债	1.15	142.17	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8557.11	5.02%
可转债	142.17	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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