财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5244.16 |
-8815.61 |
-3554.45 |
-6196.51 |
-5366.22 |
| 本期利润(万元) |
58999.23 |
2156.81 |
968.53 |
-2384.44 |
11503.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-129935.51 |
0.00 |
-130501.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
161576.78 |
112118.29 |
115072.77 |
118269.49 |
137735.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.57 |
0.00 |
-52.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2072.25 |
7999.09 |
7139.54 |
3362.23 |
2629.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
115339.47 |
112817.12 |
127425.11 |
141009.22 |
183995.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
109379.93 |
106236.69 |
127159.92 |
130937.37 |
168864.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
5959.54 |
6580.44 |
265.19 |
10071.85 |
15131.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.06 |
129.83 |
137.65 |
147.70 |
234.48 |
| 应付托管费(万元) |
18.51 |
21.64 |
22.94 |
24.62 |
39.08 |
| 资产总计(万元) |
117559.98 |
128237.23 |
136098.38 |
146276.15 |
188246.96 |
| 负债合计(万元) |
508.83 |
5394.58 |
721.72 |
1522.42 |
605.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
117051.15 |
122842.65 |
135376.66 |
144753.73 |
187641.78 |
| 未分配利润(万元) |
-124900.45 |
-135747.61 |
-147763.34 |
-153942.05 |
-128858.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.49 |
33.99 |
12.79 |
31.17 |
15.76 |
| 投资收益(万元) |
-8344.12 |
-4622.88 |
-4653.23 |
-46998.84 |
-18452.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11424.84 |
4086.82 |
3813.46 |
6195.96 |
9636.98 |
| 其它收入(万元) |
12.49 |
1.31 |
0.87 |
2.09 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
3097.70 |
-500.76 |
-826.11 |
-40769.62 |
-8798.31 |
| 管理人报酬(万元) |
713.90 |
1622.00 |
836.85 |
2580.80 |
1563.80 |
| 托管费(万元) |
118.98 |
270.33 |
139.47 |
430.13 |
260.63 |
| 其它费用(万元) |
9.77 |
21.41 |
12.12 |
24.58 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
856.56 |
1948.60 |
1008.73 |
3078.24 |
1859.54 |
| 利润总额(万元) |
2241.14 |
-2449.36 |
-1834.84 |
-43847.86 |
-10657.85 |
| 净利润(万元) |
2241.14 |
-2449.36 |
-1834.84 |
-43847.86 |
-10657.85 |
