资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78080.51 89.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9246.09 10.56%
其他资产 239.24 0.27%
资产总值:87565.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 89.55 6503.80 7.68%
宁德时代 300750 14.26 5733.73 6.77%
兆易创新 603986 16.36 3489.59 4.12%
工业富联 601138 49.91 3294.30 3.89%
阿里巴巴-W 09988 20.10 3248.11 3.83%
芯原股份 688521 16.61 3040.00 3.59%
中微公司 688012 10.01 2993.01 3.53%
腾讯控股 00700 4.51 2729.93 3.22%
浙江荣泰 603119 23.95 2695.89 3.18%
海光信息 688041 10.46 2643.18 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.82 56.86%
信息技术 1.04 12.27%
医疗保健 0.68 8.01%
非日常消费品 0.51 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 5.14%
通讯服务 0.27 3.22%
批发和零售业 0.05 0.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.83 6513.78 7.16%
福耀玻璃 600660 77.32 4408.18 4.84%
腾讯控股 00700 8.41 3857.76 4.24%
中芯国际 00981 86.00 3505.72 3.85%
顺络电子 002138 109.60 3081.83 3.39%
立讯精密 002475 88.06 3054.80 3.36%
沪电股份 002463 68.08 2898.85 3.19%
三一重工 600031 161.30 2895.34 3.18%
日月股份 603218 225.09 2856.39 3.14%
美的集团 000333 38.47 2777.22 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.62 72.75%
信息技术 0.48 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 4.95%
通讯服务 0.45 4.95%
非日常消费品 0.11 1.18%
医疗保健 0.03 0.29%
工业 0.02 0.24%
日常生活消费品 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 0.24 30.41 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.41 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%