资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69053.75 83.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13030.76 15.82%
其他资产 301.21 0.37%
资产总值:82385.72万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.17 7493.96 9.26%
福耀玻璃 600660 58.06 3622.94 4.48%
中芯国际 688981 33.20 3141.50 3.88%
新泉股份 603179 63.04 2691.71 3.33%
立讯精密 002475 64.05 2610.68 3.23%
阳光电源 300274 34.89 2575.93 3.18%
比亚迪 002594 9.08 2567.01 3.17%
顺络电子 002138 78.27 2463.94 3.05%
爱柯迪 600933 148.16 2415.03 2.98%
东山精密 002384 81.89 2391.19 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.44 79.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 2.34%
信息技术 0.13 1.60%
非日常消费品 0.11 1.40%
材料 0.03 0.40%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.44 6409.29 7.64%
星宇股份 601799 25.80 3809.89 4.54%
阳光电源 300274 35.57 3542.06 4.22%
立讯精密 002475 80.26 3488.10 4.16%
三一重工 600031 165.43 3123.32 3.72%
中芯国际 688981 50.68 3040.52 3.62%
福耀玻璃 600660 51.75 3011.85 3.59%
菲利华 300395 68.87 2956.79 3.52%
比亚迪 002594 8.81 2707.40 3.23%
新泉股份 603179 54.81 2688.87 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.03 83.80%
房地产业 0.38 4.51%
非日常消费品 0.16 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.79%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 0.24 30.41 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.41 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%