财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9318.48 |
-1829.96 |
858.81 |
-314.88 |
-1383.96 |
| 本期利润(万元) |
14236.32 |
-3250.38 |
-893.93 |
-130.58 |
2974.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-352.35 |
0.00 |
332.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45381.66 |
40812.99 |
49230.57 |
18574.68 |
23073.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.09 |
1.15 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9633.87 |
13030.76 |
10589.95 |
10124.87 |
16837.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
81602.09 |
69053.75 |
61263.34 |
87764.96 |
134601.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
81602.09 |
69053.75 |
61263.34 |
87764.96 |
134601.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.50 |
83.93 |
75.43 |
99.12 |
177.42 |
| 应付托管费(万元) |
15.25 |
13.99 |
12.57 |
16.52 |
29.57 |
| 资产总计(万元) |
91509.67 |
82385.72 |
71876.37 |
98493.27 |
151695.33 |
| 负债合计(万元) |
517.58 |
1473.72 |
163.27 |
268.71 |
3612.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
90992.09 |
80912.00 |
71713.10 |
98224.56 |
148082.65 |
| 未分配利润(万元) |
8505.68 |
7552.21 |
-2370.49 |
5859.64 |
21748.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.27 |
78.88 |
37.58 |
102.26 |
63.55 |
| 投资收益(万元) |
-2644.83 |
996.51 |
-5426.39 |
-13466.40 |
-5448.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
311.14 |
1264.93 |
-3128.01 |
1462.44 |
4726.94 |
| 其它收入(万元) |
74.57 |
40.89 |
6.45 |
101.76 |
86.50 |
| 收入合计(万元) |
-2219.85 |
2381.20 |
-8510.36 |
-11799.93 |
-571.36 |
| 管理人报酬(万元) |
575.46 |
932.10 |
474.92 |
1519.19 |
813.21 |
| 托管费(万元) |
95.91 |
155.35 |
79.15 |
253.20 |
135.53 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
17.09 |
9.48 |
19.28 |
8.30 |
| 费用合计(万元) |
754.99 |
1194.12 |
611.01 |
1952.85 |
1040.27 |
| 利润总额(万元) |
-2974.84 |
1187.09 |
-9121.37 |
-13752.78 |
-1611.62 |
| 净利润(万元) |
-2974.84 |
1187.09 |
-9121.37 |
-13752.78 |
-1611.62 |
